每日开放式基金净值一览|共17只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1659 | 1.1659 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0135 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8557 | 0.8557 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8539 | 0.8539 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.7049 | 0.7049 | 0.7045 | 0.7045 | 0.0004 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 0.9816 | 0.9816 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0061 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8129 | 0.8129 | 0.8177 | 0.8177 | -0.0048 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8095 | 0.8095 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0048 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 0.9465 | 0.9559 | 0.9500 | 0.9594 | -0.0035 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 0.9569 | 0.9569 | 0.9603 | 0.9603 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 0.9562 | 0.9562 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.6518 | 0.6518 | 0.6503 | 0.6503 | 0.0015 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.6757 | 0.6757 | 0.6797 | 0.6797 | -0.0040 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.2898 | 1.0664 | 4.3140 | 1.0724 | -0.0060 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.0261 | 1.0261 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0055 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0054 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.6888 | 0.6888 | 0.6894 | 0.6894 | -0.0006 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037 | 0.4037 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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