每日开放式基金净值一览|共67只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | -- | -- | 0.7335 | 0.7335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | -- | -- | 0.7306 | 0.7306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | -- | -- | 0.8529 | 0.8529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | -- | -- | 0.8524 | 0.8524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | -- | -- | 0.4975 | 0.4975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | -- | -- | 0.4964 | 0.4964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.8743 | 0.8743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.8726 | 0.8726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | -- | -- | 0.7400 | 0.7400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | -- | -- | 0.8777 | 0.8777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | -- | -- | 0.8720 | 0.8720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | -- | -- | 1.1784 | 1.1784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | -- | -- | 1.1761 | 1.1761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | -- | -- | 0.5790 | 0.5790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | -- | -- | 1.3106 | 1.3106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | -- | -- | 1.1532 | 1.1532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.9195 | 3.0387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.8430 | 1.2206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | -- | -- | 1.3913 | 1.4515 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | -- | -- | 1.3753 | 1.4258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | -- | -- | 1.8429 | 1.8429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | -- | -- | 1.1272 | 1.1272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | -- | -- | 0.9525 | 0.9525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | -- | -- | 0.9435 | 0.9435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | -- | -- | 1.4112 | 1.4112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | -- | -- | 1.3982 | 1.3982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | -- | -- | 1.3628 | 1.3628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | -- | -- | 0.8123 | 0.8123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | -- | -- | 1.4341 | 1.5001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | -- | -- | 1.1121 | 1.1121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | -- | -- | 1.1518 | 1.1518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | -- | -- | 1.1507 | 1.1507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | -- | -- | 1.1929 | 1.1929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | -- | -- | 0.5353 | 0.5353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | -- | -- | 0.5314 | 0.5314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -- | -- | 0.5141 | 0.5141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | -- | -- | 0.5106 | 0.5106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | -- | -- | 0.6006 | 0.6006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | -- | -- | 0.5989 | 0.5989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.4552 | 0.4552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.4522 | 0.4522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | -- | -- | 0.5053 | 0.5053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | -- | -- | 0.5020 | 0.5020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | -- | -- | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | -- | -- | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | -- | -- | 1.1554 | 1.1554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | -- | -- | 1.1777 | 1.1777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | -- | -- | 1.1552 | 1.1552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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