每日开放式基金净值一览|共2270只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-28 | 2024-08-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.5238 | 1.5238 | 1.5349 | 1.5349 | -0.0111 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.1145 | 1.1145 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0026 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.0126 | 1.0126 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0254 | -2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | -- | -- | 0.4326 | 0.8652 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.8054 | 0.8054 | 0.8074 | 0.8074 | -0.0020 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | -- | -- | 0.5379 | 1.0758 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 0.6514 | 0.6514 | 0.6535 | 0.6535 | -0.0021 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.7924 | 0.7924 | 0.7948 | 0.7948 | -0.0024 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.7889 | 0.7889 | 0.7913 | 0.7913 | -0.0024 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7167 | 0.7167 | 0.7192 | 0.7192 | -0.0025 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.7149 | 0.7149 | 0.7174 | 0.7174 | -0.0025 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6417 | 0.6417 | 0.6441 | 0.6441 | -0.0024 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.7984 | 0.7984 | 0.7942 | 0.7942 | 0.0042 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.7968 | 0.7968 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0042 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | -- | -- | 0.4431 | 0.4431 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 0.9130 | 0.9130 | 0.9104 | 0.9104 | 0.0026 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.8299 | 0.8299 | 0.8277 | 0.8277 | 0.0022 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.8294 | 0.8294 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0023 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.6733 | 0.6733 | 0.6723 | 0.6723 | 0.0010 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5295 | 0.5295 | 0.5288 | 0.5288 | 0.0007 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5337 | 0.5873 | 0.5329 | 0.5866 | 0.0007 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 22 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | -- | -- | 1.3267 | 1.3267 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 560680 | 广发中证主要消费ETF | -- | -- | 0.7692 | 0.7692 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159777 | 国联安创科技ETF | -- | -- | 0.5119 | 0.5119 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | -- | -- | 0.8412 | 0.8412 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 515660 | 国联安沪深300ETF | -- | -- | 3.9706 | 1.0255 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.8744 | 0.9764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | -- | -- | 0.8673 | 0.9693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 588180 | 国联安科创ETF | -- | -- | 0.4372 | 0.4372 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | -- | -- | 0.6233 | 0.6233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | -- | -- | 0.6175 | 0.6175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 510170 | 国联安上证商品ETF | -- | -- | 0.8060 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | -- | -- | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | -- | -- | 0.9937 | 0.9937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 516480 | 国联安新材料ETF | -- | -- | 0.4895 | 0.4895 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | -- | -- | 1.3326 | 1.3326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | -- | -- | 1.3123 | 1.3123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | -- | -- | 0.6471 | 1.2942 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | -- | -- | 0.6380 | 0.7908 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | -- | -- | 0.8421 | 0.8421 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 511930 | 国联日盈A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159965 | 国联央视财经50ETF | 1.2205 | 1.2205 | 1.2273 | 1.2273 | -0.0068 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2084 | 1.2084 | 1.2147 | 1.2147 | -0.0063 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.1887 | 1.1887 | 1.1949 | 1.1949 | -0.0062 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 515550 | 国联中证500ETF | -- | -- | 0.9937 | 0.9937 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | -- | -- | 0.9255 | 0.9255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9175 | 0.9175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | -- | -- | 0.8062 | 0.8062 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | -- | -- | 0.7562 | 0.7562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | -- | -- | 0.7465 | 0.7465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
