每日开放式基金净值一览|共2270只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 512910 | 广发中证100ETF | 0.8592 | 0.9990 | 0.8636 | 1.0034 | -0.0044 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.9450 | 0.9450 | 0.9496 | 0.9496 | -0.0046 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.9392 | 0.9392 | 0.9438 | 0.9438 | -0.0046 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 560220 | 广发中证2000ETF | 0.7658 | 0.7658 | 0.7795 | 0.7795 | -0.0137 | -1.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.4046 | 1.4046 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0154 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.0803 | 1.0803 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0112 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.8550 | 0.8550 | 0.8639 | 0.8639 | -0.0089 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 0.8799 | 0.8799 | 0.8891 | 0.8891 | -0.0092 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 0.8786 | 0.8786 | 0.8879 | 0.8879 | -0.0093 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 0.8011 | 0.8011 | 0.8098 | 0.8098 | -0.0087 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.5619 | 0.5619 | 0.5651 | 0.5651 | -0.0032 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.5831 | 0.5831 | 0.5863 | 0.5863 | -0.0032 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.5796 | 0.5796 | 0.5827 | 0.5827 | -0.0031 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.5802 | 0.5802 | 0.5833 | 0.5833 | -0.0031 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 0.4523 | 0.4523 | 0.4513 | 0.4513 | 0.0010 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4357 | 0.4357 | 0.4348 | 0.4348 | 0.0009 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4329 | 0.4329 | 0.4320 | 0.4320 | 0.0009 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 0.9289 | 0.9289 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0078 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 0.9278 | 0.9278 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0077 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 0.9947 | 0.9947 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0087 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.4139 | 0.4139 | 0.4182 | 0.4182 | -0.0043 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 0.9026 | 0.9026 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0041 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.9987 | 0.9987 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0043 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 0.9303 | 0.9303 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0207 | 2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 0.9812 | 1.0002 | 0.9848 | 1.0038 | -0.0036 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0037 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0699 | 1.0699 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0037 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 512580 | 广发中证环保ETF | 0.8380 | 0.8380 | 0.8446 | 0.8446 | -0.0066 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6268 | 0.6268 | 0.6314 | 0.6314 | -0.0046 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6156 | 0.6156 | 0.6201 | 0.6201 | -0.0045 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.5249 | 0.5249 | 0.5296 | 0.5296 | -0.0047 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159589 | 广发中证红利ETF | 0.9667 | 0.9707 | 0.9669 | 0.9709 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7566 | 0.7566 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 512680 | 广发中证军工ETF | 0.8324 | 0.8324 | 0.8460 | 0.8460 | -0.0136 | -1.61% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 38 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8049 | 0.8049 | 0.8173 | 0.8173 | -0.0124 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.7975 | 0.7975 | 0.8098 | 0.8098 | -0.0123 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 0.9710 | 0.9710 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0124 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7182 | 0.7182 | 0.7270 | 0.7270 | -0.0088 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7106 | 0.7106 | 0.7193 | 0.7193 | -0.0087 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.6581 | 0.6581 | 0.6641 | 0.6641 | -0.0060 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0562 | 1.0562 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0052 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0496 | 1.0496 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0052 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 0.9945 | 0.9945 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0048 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.9356 | 0.9356 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0036 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.0705 | 1.0705 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0198 | -1.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1242 | 1.1242 | 1.1440 | 1.1440 | -0.0198 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1114 | 1.1114 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0195 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
