每日开放式基金净值一览|共2270只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.0831 | 1.0831 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0082 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0081 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 1.0831 | 1.0831 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0082 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.6332 | 0.6332 | 0.6489 | 0.6489 | -0.0157 | -2.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.7996 | 0.7996 | 0.8181 | 0.8181 | -0.0185 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.7961 | 0.7961 | 0.8145 | 0.8145 | -0.0184 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.5261 | 0.5261 | 0.5275 | 0.5275 | -0.0014 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 0.8606 | 0.8606 | 0.8628 | 0.8628 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 0.8595 | 0.8595 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0021 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6486 | 0.6486 | 0.6536 | 0.6536 | -0.0050 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 0.8694 | 0.8694 | 0.8757 | 0.8757 | -0.0063 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 0.8689 | 0.8689 | 0.8751 | 0.8751 | -0.0062 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.6193 | 0.6193 | 0.6237 | 0.6237 | -0.0044 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 0.7436 | 0.7436 | 0.7486 | 0.7486 | -0.0050 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 0.7418 | 0.7418 | 0.7468 | 0.7468 | -0.0050 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.4817 | 0.4817 | 0.4892 | 0.4892 | -0.0075 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5913 | 0.5913 | 0.6000 | 0.6000 | -0.0087 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5883 | 0.5883 | 0.5969 | 0.5969 | -0.0086 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5589 | 0.5589 | 0.5692 | 0.5692 | -0.0103 | -1.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.4617 | 1.4617 | 1.4722 | 1.4722 | -0.0105 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4344 | 1.4344 | 1.4447 | 1.4447 | -0.0103 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 1.4617 | 1.4617 | 1.4723 | 1.4723 | -0.0106 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.7383 | 0.8653 | 0.7391 | 0.8661 | -0.0008 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6309 | 0.6309 | 0.6315 | 0.6315 | -0.0006 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6292 | 0.6292 | 0.6298 | 0.6298 | -0.0006 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 0.6309 | 0.6309 | 0.6316 | 0.6316 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.6762 | 0.6762 | 0.6925 | 0.6925 | -0.0163 | -2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 1.0072 | 1.0072 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0014 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.4321 | 1.4321 | 1.4326 | 1.4326 | -0.0005 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.4534 | 1.0992 | 4.4785 | 1.1054 | -0.0062 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.3150 | 1.3150 | 1.3280 | 1.3280 | -0.0130 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1088 | 1.1088 | 1.1191 | 1.1191 | -0.0103 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.0684 | 1.0684 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0099 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.1391 | 1.1391 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0123 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9071 | 0.9071 | 0.9163 | 0.9163 | -0.0092 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.8855 | 0.8855 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0090 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5001 | 0.5001 | 0.5083 | 0.5083 | -0.0082 | -1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.4664 | 0.4664 | 0.4709 | 0.4709 | -0.0045 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159952 | 广发创业板ETF | 0.9165 | 0.9165 | 0.9252 | 0.9252 | -0.0087 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.8483 | 0.8483 | 0.8559 | 0.8559 | -0.0076 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.8409 | 0.8409 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0075 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 0.8467 | 0.8467 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0076 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 0.8483 | 0.8483 | 0.8559 | 0.8559 | -0.0076 | -0.89% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 159907 | 广发国证2000ETF | 0.5518 | 1.0027 | 0.5597 | 1.0170 | -0.0143 | -1.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 0.9091 | 0.9091 | 0.9214 | 0.9214 | -0.0123 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 0.9018 | 0.9018 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0122 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.3919 | 0.7838 | 0.3982 | 0.7964 | -0.0126 | -1.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.4925 | 0.4925 | 0.4999 | 0.4999 | -0.0074 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.4880 | 0.4880 | 0.4953 | 0.4953 | -0.0073 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
