每日开放式基金净值一览|共2270只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5394 | 0.5394 | 0.5423 | 0.5423 | -0.0029 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6279 | 0.6279 | 0.6311 | 0.6311 | -0.0032 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6246 | 0.6246 | 0.6278 | 0.6278 | -0.0032 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.1300 | 1.1300 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0060 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.1743 | 1.1743 | 1.1803 | 1.1803 | -0.0060 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1526 | 1.1526 | 1.1585 | 1.1585 | -0.0059 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 0.9244 | 0.9244 | 0.9317 | 0.9317 | -0.0073 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.6895 | 0.6895 | 0.6896 | 0.6896 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7716 | 0.7716 | 0.7717 | 0.7717 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7620 | 0.7620 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4719 | 0.4719 | 0.4700 | 0.4700 | 0.0019 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.6975 | 0.6975 | 0.6948 | 0.6948 | 0.0027 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.6964 | 0.6964 | 0.6937 | 0.6937 | 0.0027 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 0.9689 | 0.9689 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0055 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5020 | 1.0040 | 0.5091 | 1.0182 | -0.0142 | -1.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.8290 | 1.8660 | 0.8339 | 1.8758 | -0.0098 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8584 | 1.8584 | 1.8688 | 1.8688 | -0.0104 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.8174 | 1.8174 | 1.8276 | 1.8276 | -0.0102 | -0.56% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 1.8585 | 1.8585 | 1.8689 | 1.8689 | -0.0104 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4215 | 0.4215 | 0.4256 | 0.4256 | -0.0041 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.5037 | 0.5037 | 0.5083 | 0.5083 | -0.0046 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.5022 | 0.5022 | 0.5068 | 0.5068 | -0.0046 | -0.91% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 0.5037 | 0.5037 | 0.5083 | 0.5083 | -0.0046 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 0.9765 | 0.9765 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0156 | -1.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.7619 | 0.7619 | 0.7735 | 0.7735 | -0.0116 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7483 | 0.7483 | 0.7596 | 0.7596 | -0.0113 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.0764 | 1.0764 | 1.0824 | 1.0824 | -0.0060 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1189 | 1.1189 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0058 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1173 | 1.1173 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0058 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6001 | 0.6001 | 0.6074 | 0.6074 | -0.0073 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.5892 | 0.5892 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0087 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.6177 | 0.6177 | 0.6262 | 0.6262 | -0.0085 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.6152 | 0.6152 | 0.6238 | 0.6238 | -0.0086 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.9153 | 0.9153 | 0.9324 | 0.9324 | -0.0171 | -1.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0200 | 1.0200 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0181 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0181 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.5303 | 0.5303 | 0.5385 | 0.5385 | -0.0082 | -1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9678 | 0.9678 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0091 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.6550 | 0.6550 | 0.6589 | 0.6589 | -0.0039 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8271 | 0.8271 | 0.8317 | 0.8317 | -0.0046 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8249 | 0.8249 | 0.8296 | 0.8296 | -0.0047 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 0.8738 | 0.8738 | 0.8868 | 0.8868 | -0.0130 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 0.9625 | 0.9625 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0136 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 0.9624 | 0.9624 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0136 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.9002 | 0.9002 | 0.9079 | 0.9079 | -0.0077 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.0064 | 1.0064 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0080 | -0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
