每日开放式基金净值一览|共2270只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 0.7870 | 0.7870 | 0.7972 | 0.7972 | -0.0102 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.5878 | 0.5878 | 0.5887 | 0.5887 | -0.0009 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8082 | 0.8082 | 0.8093 | 0.8093 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8067 | 0.8067 | 0.8079 | 0.8079 | -0.0012 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.7073 | 0.7073 | 0.7106 | 0.7106 | -0.0033 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 0.9291 | 0.9291 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0041 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 0.9285 | 0.9285 | 0.9325 | 0.9325 | -0.0040 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.3667 | 0.9389 | 3.3859 | 0.9443 | -0.0054 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.1027 | 1.1192 | 1.0883 | 1.1048 | 0.0144 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.1005 | 1.1170 | 1.0861 | 1.1026 | 0.0144 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0473 | 1.1120 | 1.0325 | 1.0972 | 0.0148 | 1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7308 | 0.7308 | 0.7262 | 0.7262 | 0.0046 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.7975 | 0.7975 | 0.7928 | 0.7928 | 0.0047 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.7963 | 0.7963 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0048 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 0.9795 | 0.9795 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0041 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3221 | 1.3221 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.5193 | 1.3781 | 5.5180 | 1.3777 | 0.0004 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2563 | 1.2563 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2384 | 1.2384 | 1.2381 | 1.2381 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 159350 | 富国深证50ETF | 0.9313 | 0.9313 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0083 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 0.9950 | 0.9950 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0082 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 0.9938 | 0.9938 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0082 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4020 | 1.4020 | 1.4060 | 1.4060 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.3930 | 1.3930 | 1.3970 | 1.3970 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 022087 | 富国上证指数ETF联接E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.4322 | 1.4322 | 1.4431 | 1.4431 | -0.0109 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.8139 | 0.6386 | 1.8354 | 0.6462 | -0.0076 | -1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 0.6836 | 0.6836 | 0.6914 | 0.6914 | -0.0078 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.6812 | 0.6812 | 0.6890 | 0.6890 | -0.0078 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 561180 | 富国中证100ETF | 0.8961 | 0.8961 | 0.9006 | 0.9006 | -0.0045 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 0.9717 | 0.9717 | 0.9763 | 0.9763 | -0.0046 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 0.9715 | 0.9715 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0046 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.7637 | 0.7637 | 0.7778 | 0.7778 | -0.0141 | -1.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.1801 | 1.1018 | 110.3817 | 1.1038 | -0.0020 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.1008 | 1.1008 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 38 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0989 | 1.0989 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0021 | -0.19% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.1005 | 1.1005 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0873 | 1.0873 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0032 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159591 | 富国中证A50ETF | 0.9496 | 0.9496 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0035 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 0.9263 | 0.9263 | 0.9295 | 0.9295 | -0.0032 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 0.9256 | 0.9256 | 0.9289 | 0.9289 | -0.0033 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.3759 | 0.3759 | 0.3837 | 0.3837 | -0.0078 | -2.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.5235 | 0.5235 | 0.5338 | 0.5338 | -0.0103 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5217 | 0.5217 | 0.5320 | 0.5320 | -0.0103 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.5300 | 0.5300 | 0.5375 | 0.5375 | -0.0075 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5257 | 0.5257 | 0.5327 | 0.5327 | -0.0070 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5242 | 0.5242 | 0.5312 | 0.5312 | -0.0070 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
