每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6100 | 0.6100 | 0.6178 | 0.6178 | -0.0078 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6031 | 0.6031 | 0.6108 | 0.6108 | -0.0077 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4668 | 0.4668 | 0.4739 | 0.4739 | -0.0071 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9271 | 0.9271 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0106 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6716 | 4.6716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6573 | 4.6573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.1962 | 1.1962 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159943 | 大成深证成份ETF | 0.8987 | 0.6972 | 0.9104 | 0.7063 | -0.0091 | -1.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.6819 | 0.6819 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0097 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.6977 | 0.6977 | 0.7071 | 0.7071 | -0.0094 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.6958 | 0.6958 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0093 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.6467 | 1.6467 | 1.6567 | 1.6567 | -0.0100 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.9502 | 0.9502 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0055 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9322 | 0.9322 | 0.9376 | 0.9376 | -0.0054 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.5269 | 1.5269 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0101 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159595 | 大成中证A50ETF | 0.9865 | 0.9865 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0065 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 0.9563 | 0.9563 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0058 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 0.9557 | 0.9557 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0058 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 0.9565 | 0.9565 | 0.9623 | 0.9623 | -0.0058 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.8985 | 0.8985 | 0.9053 | 0.9053 | -0.0068 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 0.9625 | 0.9625 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4312 | 0.4312 | 0.4385 | 0.4385 | -0.0073 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.6991 | 0.6991 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0026 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.6543 | 0.6543 | 0.6667 | 0.6667 | -0.0124 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.6450 | 0.6450 | 0.6572 | 0.6572 | -0.0122 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4625 | 0.4625 | 0.4718 | 0.4718 | -0.0093 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6347 | 0.6347 | 0.6418 | 0.6418 | -0.0071 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.6275 | 0.6275 | 0.6345 | 0.6345 | -0.0070 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6342 | 0.6342 | 0.6412 | 0.6412 | -0.0070 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.8951 | 0.8951 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0094 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.8893 | 0.8893 | 0.8985 | 0.8985 | -0.0092 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.8533 | 0.8533 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0093 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0437 | 1.0437 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.1362 | 1.1362 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0139 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6130 | 1.6522 | 0.6200 | 1.6548 | -0.0026 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6097 | 0.7267 | 0.6167 | 0.7337 | -0.0070 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.7886 | 0.7886 | 0.8004 | 0.8004 | -0.0118 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 0.8743 | 0.8743 | 0.8868 | 0.8868 | -0.0125 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 0.8737 | 0.8737 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0124 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.6996 | 0.6996 | 0.7100 | 0.7100 | -0.0104 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 0.8300 | 0.8300 | 0.8377 | 0.8377 | -0.0077 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 0.8694 | 0.8694 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0076 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 0.8683 | 0.8683 | 0.8759 | 0.8759 | -0.0076 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6165 | 0.6165 | 0.6240 | 0.6240 | -0.0075 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8453 | 0.8453 | 0.8547 | 0.8547 | -0.0094 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8440 | 0.8440 | 0.8534 | 0.8534 | -0.0094 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.7278 | 0.7278 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0045 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 0.9542 | 0.9542 | 0.9597 | 0.9597 | -0.0055 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
