自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.2503 | 4.3093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.1459 | 4.1459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.5190 | 1.5190 | 1.5203 | 1.5203 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.9021 | 1.9021 | 1.8981 | 1.8981 | 0.0040 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.8468 | 1.8468 | 1.8429 | 1.8429 | 0.0039 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4912 | 1.4912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4812 | 1.4812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0101 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0573 | 1.0573 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0101 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9896 | 0.9896 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0078 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.1915 | 1.1915 | 1.2063 | 1.2063 | -0.0148 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4711 | 1.4711 | 1.4781 | 1.4781 | -0.0070 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4439 | 1.4439 | 1.4508 | 1.4508 | -0.0069 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3284 | 1.3284 | 1.3340 | 1.3340 | -0.0056 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.3007 | 1.3007 | 1.3062 | 1.3062 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.1057 | 1.1057 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0907 | 1.0907 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6281 | 0.6281 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0121 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6210 | 0.6210 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0120 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6184 | 4.6184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6044 | 4.6044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7308 | 0.7308 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.9658 | 0.9658 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0077 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9475 | 0.9475 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0076 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6383 | 1.6614 | 0.6389 | 1.6616 | -0.0002 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6349 | 0.7519 | 0.6354 | 0.7524 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2370 | 1.2370 | 1.2364 | 1.2364 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2197 | 1.2197 | 1.2192 | 1.2192 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4620 | 1.4620 | 1.4710 | 1.4710 | -0.0090 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4530 | 1.4530 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0090 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2381 | 1.2381 | 1.2449 | 1.2449 | -0.0068 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2156 | 1.2156 | 1.2224 | 1.2224 | -0.0068 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7939 | 0.7939 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7843 | 0.7843 | 0.7831 | 0.7831 | 0.0012 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9555 | 1.9555 | 1.9642 | 1.9642 | -0.0087 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8394 | 0.8394 | 0.8414 | 0.8414 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8246 | 0.8246 | 0.8266 | 0.8266 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1374 | 1.1374 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0135 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.1178 | 1.1178 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0133 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5134 | 1.5134 | 1.5204 | 1.5204 | -0.0070 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6861 | 0.6861 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0046 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6843 | 0.6843 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0046 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2066 | 1.2066 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0054 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1631 | 1.1631 | 1.1683 | 1.1683 | -0.0052 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9759 | 0.9759 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.9531 | 0.9531 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.9484 | 0.9484 | 0.9492 | 0.9492 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.9403 | 0.9403 | 0.9412 | 0.9412 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 0.9642 | 0.9642 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 0.9566 | 0.9566 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |