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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.1238 | 1.1238 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0019 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 0.9286 | 0.9286 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0048 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 0.9305 | 0.9305 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0048 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 0.9826 | 0.9826 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0053 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 0.9286 | 0.9286 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 0.9293 | 0.9293 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 0.7802 | 0.7802 | 0.7816 | 0.7816 | -0.0014 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0085 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0084 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 0.9739 | 0.9739 | 0.9821 | 0.9821 | -0.0082 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 1.0015 | 1.0015 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0071 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0070 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 0.9134 | 0.9134 | 0.9201 | 0.9201 | -0.0067 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 0.8894 | 0.8894 | 0.8933 | 0.8933 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 0.8919 | 0.8919 | 0.8958 | 0.8958 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 0.9344 | 0.9344 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0043 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 0.7666 | 0.7666 | 0.7667 | 0.7667 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 0.7693 | 0.7693 | 0.7694 | 0.7694 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.8212 | 0.8212 | 0.8213 | 0.8213 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 0.8806 | 0.8806 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0004 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 0.9684 | 0.9684 | 0.9746 | 0.9746 | -0.0062 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 0.9795 | 0.9795 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0063 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 1.0110 | 1.0110 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0068 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9459 | 0.9459 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9463 | 0.9463 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 0.6538 | 0.6538 | 0.6547 | 0.6547 | -0.0009 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.3093 | 1.3093 | 1.3149 | 1.3149 | -0.0056 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3318 | 1.3318 | 1.3375 | 1.3375 | -0.0057 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 1.2815 | 1.2815 | 1.2872 | 1.2872 | -0.0057 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 0.8494 | 0.8494 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0088 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 0.8512 | 0.8512 | 0.8423 | 0.8423 | 0.0089 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.7881 | 0.7881 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0087 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2803 | 1.2803 | 1.2992 | 1.2992 | -0.0189 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2981 | 1.2981 | 1.3172 | 1.3172 | -0.0191 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.3528 | 1.3528 | 1.3738 | 1.3738 | -0.0210 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 0.8810 | 0.8810 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0130 | 1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4259 | 0.4259 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0025 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4296 | 0.4296 | 0.4321 | 0.4321 | -0.0025 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 0.9930 | 0.9930 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0061 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.5496 | 0.5496 | 0.5503 | 0.5503 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.5522 | 0.5522 | 0.5529 | 0.5529 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 0.6397 | 0.6397 | 0.6405 | 0.6405 | -0.0008 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1701 | 1.1701 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0086 | 0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.0821 | 1.0821 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0073 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.0846 | 1.0846 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0074 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
46 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 0.9672 | 0.9672 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0096 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 0.9672 | 0.9672 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0095 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 0.9722 | 0.9722 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0096 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 0.9777 | 0.9777 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0102 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.6711 | 0.6711 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0121 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |