每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 0.8694 | 0.8694 | 0.8867 | 0.8867 | -0.0173 | -1.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159777 | 国联安创科技ETF | 0.5658 | 0.5658 | 0.5843 | 0.5843 | -0.0185 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 560680 | 广发中证主要消费ETF | 0.8359 | 0.8359 | 0.8659 | 0.8659 | -0.0300 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.3823 | 1.3823 | 1.4055 | 1.4055 | -0.0232 | -1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5763 | 0.6278 | 0.5944 | 0.6449 | -0.0171 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 6 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5719 | 0.5719 | 0.5899 | 0.5899 | -0.0180 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.7303 | 0.7303 | 0.7544 | 0.7544 | -0.0241 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.9100 | 0.9100 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0215 | -2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.9103 | 0.9103 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0215 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.0096 | 1.0096 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0260 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 0.4586 | 0.4586 | 0.4779 | 0.4779 | -0.0193 | -4.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8190 | 0.8190 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0352 | -4.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8204 | 0.8204 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0352 | -4.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6208 | 0.6208 | 0.6332 | 0.6332 | -0.0124 | -1.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.6934 | 0.6934 | 0.7062 | 0.7062 | -0.0128 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.6949 | 0.6949 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0128 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.8280 | 0.8280 | 0.8478 | 0.8478 | -0.0198 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.8314 | 0.8314 | 0.8513 | 0.8513 | -0.0199 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 0.6855 | 0.6855 | 0.7028 | 0.7028 | -0.0173 | -2.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.5643 | 1.1286 | 0.5846 | 1.1692 | -0.0406 | -3.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.8473 | 0.8473 | 0.8815 | 0.8815 | -0.0342 | -3.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.4792 | 0.9584 | 0.4977 | 0.9954 | -0.0370 | -3.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.1434 | 1.1434 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0342 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.1217 | 1.1217 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0168 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.5802 | 1.5802 | 1.6294 | 1.6294 | -0.0492 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1119 | 1.1119 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0294 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1245 | 1.1245 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0298 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.0703 | 1.0703 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0301 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.9207 | 0.9207 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0040 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 1.0424 | 1.0424 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0047 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0982 | 1.0982 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0048 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1048 | 1.1048 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0048 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.7113 | 0.7113 | 0.7346 | 0.7346 | -0.0233 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7170 | 0.7170 | 0.7263 | 0.7263 | -0.0093 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7246 | 0.7246 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0094 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 0.9800 | 0.9800 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0134 | -1.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8506 | 0.8506 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0255 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8583 | 0.8583 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0257 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 512680 | 广发中证军工ETF | 0.8911 | 0.8911 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0281 | -3.06% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 40 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7969 | 0.7969 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159589 | 广发中证红利ETF | 0.9838 | 0.9858 | 0.9961 | 0.9981 | -0.0123 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6496 | 0.6496 | 0.6664 | 0.6664 | -0.0168 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6534 | 0.6534 | 0.6703 | 0.6703 | -0.0169 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.5469 | 0.5469 | 0.5620 | 0.5620 | -0.0151 | -2.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6470 | 0.6470 | 0.6559 | 0.6559 | -0.0089 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6587 | 0.6587 | 0.6677 | 0.6677 | -0.0090 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 512580 | 广发中证环保ETF | 0.8831 | 0.8831 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0128 | -1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0734 | 1.0734 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0127 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0755 | 1.0755 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0127 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 0.9922 | 1.0112 | 1.0047 | 1.0237 | -0.0125 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
