每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.5871 | 0.5871 | 0.6099 | 0.6099 | -0.0228 | -3.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | -- | -- | 0.5756 | 0.5756 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.9140 | 0.9140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.9151 | 0.9151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | -- | -- | 0.8604 | 0.8604 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | -- | -- | 1.0832 | 1.0832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | -- | -- | 1.0904 | 1.0904 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | -- | -- | 1.1187 | 1.1187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | -- | -- | 1.1207 | 1.1207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | -- | -- | 1.4756 | 1.4756 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 512760 | 国泰CES芯片ETF | -- | -- | 0.8715 | 1.7430 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | -- | -- | 1.0373 | 1.1983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | -- | -- | 1.0536 | 1.2146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | -- | -- | 0.6736 | 0.6736 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | -- | -- | 0.5112 | 0.5112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | -- | -- | 1.1166 | 0.5170 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.9678 | 1.7248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | -- | -- | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | -- | -- | 0.9255 | 0.9255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | -- | -- | 0.9283 | 0.9283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | -- | -- | 0.8265 | 0.8265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | -- | -- | 0.8370 | 0.8370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | -- | -- | 0.8977 | 0.8977 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 0.9592 | 0.9592 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0260 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 0.9673 | 0.9673 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0263 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 515550 | 国联中证500ETF | 1.0423 | 1.0423 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0307 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.2257 | 1.2257 | 1.2453 | 1.2453 | -0.0196 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2458 | 1.2458 | 1.2657 | 1.2657 | -0.0199 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 159965 | 国联央视财经50ETF | 1.2616 | 1.2616 | 1.2839 | 1.2839 | -0.0223 | -1.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 511930 | 国联日盈A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | 0.8595 | 0.8595 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0253 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | -- | -- | 0.6519 | 0.8080 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | -- | -- | 0.7697 | 1.5394 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | -- | -- | 1.5465 | 1.5465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | -- | -- | 1.5700 | 1.5700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 516480 | 国联安新材料ETF | -- | -- | 0.5398 | 0.5398 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0346 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | -- | -- | 1.0534 | 1.0534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 510170 | 国联安上证商品ETF | -- | -- | 0.8530 | 1.0580 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | -- | -- | 0.6836 | 0.6836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | -- | -- | 0.6897 | 0.6897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 588180 | 国联安科创ETF | -- | -- | 0.4866 | 0.4866 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | -- | -- | 0.9159 | 1.0179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.9232 | 1.0252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 515660 | 国联安沪深300ETF | -- | -- | 4.2054 | 1.0862 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
