每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.0305 | 1.2305 | 1.0370 | 1.2370 | -0.0065 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.0871 | 1.1921 | 1.0944 | 1.1994 | -0.0073 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7690 | 0.7690 | 0.7541 | 0.7541 | 0.0149 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7698 | 0.7698 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0149 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.6728 | 0.6728 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0139 | 2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9029 | 0.9029 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0104 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9095 | 0.9095 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0105 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.8638 | 0.8638 | 0.8532 | 0.8532 | 0.0106 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4436 | 0.4436 | 0.4435 | 0.4435 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4473 | 0.4473 | 0.4472 | 0.4472 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.4394 | 0.4394 | 0.4393 | 0.4393 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8378 | 0.8378 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0027 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8455 | 0.8455 | 0.8428 | 0.8428 | 0.0027 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.7485 | 0.7485 | 0.7459 | 0.7459 | 0.0026 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.9309 | 0.9309 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.9322 | 0.9322 | 0.9326 | 0.9326 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.8637 | 0.8637 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 0.8820 | 0.8820 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0053 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8744 | 0.8744 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0051 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8820 | 0.8820 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0053 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.0999 | 1.0999 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0069 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.7483 | 0.7483 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.7545 | 0.7545 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 561350 | 国泰中证500ETF | 0.7451 | 0.7451 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0008 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 561370 | 国泰中证2000ETF | 0.7695 | 0.7695 | 0.7653 | 0.7653 | 0.0042 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 0.7628 | 0.7628 | 0.7605 | 0.7605 | 0.0023 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 1.0183 | 1.0643 | 1.0255 | 1.0715 | -0.0072 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0068 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0069 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 0.7596 | 0.7596 | 0.7557 | 0.7557 | 0.0039 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 0.7606 | 0.7606 | 0.7567 | 0.7567 | 0.0039 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 0.7383 | 0.7383 | 0.7343 | 0.7343 | 0.0040 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9831 | 0.9831 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0069 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9833 | 0.9833 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0068 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 36 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.9843 | 0.9956 | 0.9917 | 1.0030 | -0.0074 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.3630 | 1.3860 | 137.0780 | 1.3840 | 0.0020 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1454 | 1.1454 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0073 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1536 | 1.6836 | 1.1609 | 1.6909 | -0.0073 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.0708 | 1.8245 | 1.0780 | 1.8347 | -0.0102 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 129.4920 | 1.2950 | 129.1910 | 1.2920 | 0.0030 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2591 | 2.2591 | 2.2753 | 2.2753 | -0.0162 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4020 | 7.0100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 0.8791 | 0.8791 | 0.8843 | 0.8843 | -0.0052 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7996 | 1.7996 | 1.8119 | 1.8119 | -0.0123 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.7405 | 0.7405 | 0.7462 | 0.7462 | -0.0057 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0277 | 2.0277 | 2.0243 | 2.0243 | 0.0034 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0618 | 2.0618 | 2.0582 | 2.0582 | 0.0036 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 49 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.3680 | 2.0306 | 5.3548 | 2.0256 | 0.0050 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.6086 | 0.6086 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0017 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
