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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.8059 | 0.8059 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0058 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0036 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1523 | 1.1523 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1532 | 1.1532 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0040 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 0.5743 | 0.5743 | 0.5660 | 0.5660 | 0.0083 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5692 | 0.5692 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0082 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5744 | 0.5744 | 0.5662 | 0.5662 | 0.0082 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.5410 | 0.5410 | 0.5328 | 0.5328 | 0.0082 | 1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.5494 | 0.5494 | 0.5535 | 0.5535 | -0.0041 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.5543 | 0.5543 | 0.5584 | 0.5584 | -0.0041 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.5276 | 0.5276 | 0.5318 | 0.5318 | -0.0042 | -0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0869 | 1.0869 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.1009 | 1.1009 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1.0688 | 1.0688 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0022 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9282 | 0.9282 | 0.9255 | 0.9255 | 0.0027 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9294 | 0.9294 | 0.9267 | 0.9267 | 0.0027 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 0.9328 | 0.9328 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0033 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9523 | 0.9523 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9537 | 0.9537 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.9089 | 0.9089 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0019 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9480 | 2.3190 | 1.9683 | 2.3393 | -0.0203 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9733 | 2.3483 | 1.9938 | 2.3688 | -0.0205 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.1438 | 2.4576 | 1.1566 | 2.4832 | -0.0256 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5943 | 0.5943 | 0.5936 | 0.5936 | 0.0007 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5995 | 0.5995 | 0.5987 | 0.5987 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.4973 | 0.4973 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0003 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.5759 | 0.5759 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0059 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5822 | 0.7968 | 0.5762 | 0.7929 | 0.0039 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 512720 | 国泰中证计算机ETF | 0.7672 | 0.8632 | 0.7588 | 0.8548 | 0.0084 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 0.8566 | 0.8566 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 0.8576 | 0.8576 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 159551 | 国泰中证机器人ETF | 0.7892 | 0.7892 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0022 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0072 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.0571 | 1.0571 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0072 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 159619 | 国泰中证基建ETF | 0.8851 | 0.8851 | 0.8915 | 0.8915 | -0.0064 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 0.8959 | 0.8959 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0058 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 0.8238 | 0.8238 | 0.8217 | 0.8217 | 0.0021 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 0.8263 | 0.8263 | 0.8241 | 0.8241 | 0.0022 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 0.7786 | 0.7786 | 0.7764 | 0.7764 | 0.0022 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 0.9776 | 0.9776 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0092 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.9777 | 0.9777 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0091 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
42 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.0035 | 1.0035 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0102 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5083 | 0.5083 | 0.5015 | 0.5015 | 0.0068 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5124 | 0.5124 | 0.5055 | 0.5055 | 0.0069 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.4562 | 0.4562 | 0.4497 | 0.4497 | 0.0065 | 1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 0.6278 | 0.6278 | 0.6296 | 0.6296 | -0.0018 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.6224 | 0.6224 | 0.6242 | 0.6242 | -0.0018 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6281 | 0.6281 | 0.6300 | 0.6300 | -0.0019 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 0.7859 | 0.7859 | 0.7884 | 0.7884 | -0.0025 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.0160 | 1.2160 | 1.0224 | 1.2224 | -0.0064 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |