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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 0.9935 | 0.9935 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6274 | 0.6274 | 0.6272 | 0.6272 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6333 | 0.6333 | 0.6330 | 0.6330 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 0.8726 | 0.9746 | 0.8689 | 0.9709 | 0.0037 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 0.8797 | 0.9817 | 0.8760 | 0.9780 | 0.0037 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5414 | 0.5946 | 0.5435 | 0.5966 | -0.0020 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
7 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5372 | 0.5372 | 0.5393 | 0.5393 | -0.0021 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.8434 | 0.8434 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0092 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.8439 | 0.8439 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0092 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.7846 | 0.7846 | 0.7925 | 0.7925 | -0.0079 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.7862 | 0.7862 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0078 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.6986 | 0.6986 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0151 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7003 | 0.7003 | 0.7154 | 0.7154 | -0.0151 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.7900 | 0.7900 | 0.7915 | 0.7915 | -0.0015 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.7934 | 0.7934 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0015 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 1.1263 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0236 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 1.1393 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0239 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0563 | 1.0563 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0118 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0119 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7159 | 0.7159 | 0.7155 | 0.7155 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7235 | 0.7235 | 0.7231 | 0.7231 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8153 | 0.8153 | 0.8149 | 0.8149 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8228 | 0.8228 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6134 | 0.6134 | 0.6172 | 0.6172 | -0.0038 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6245 | 0.6245 | 0.6284 | 0.6284 | -0.0039 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0750 | 1.0750 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0773 | 1.0773 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.9886 | 0.9886 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0145 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.9902 | 0.9902 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0144 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 0.9348 | 0.9348 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0134 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 0.9359 | 0.9359 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0134 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4304 | 0.4304 | 0.4328 | 0.4328 | -0.0024 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4331 | 0.4331 | 0.4355 | 0.4355 | -0.0024 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.5823 | 0.5823 | 0.5839 | 0.5839 | -0.0016 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.5818 | 0.5818 | 0.5833 | 0.5833 | -0.0015 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.5853 | 0.5853 | 0.5869 | 0.5869 | -0.0016 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 0.8845 | 0.8845 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0106 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 0.8857 | 0.8857 | 0.8964 | 0.8964 | -0.0107 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.8626 | 0.8626 | 0.8619 | 0.8619 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.9440 | 0.9440 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0043 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.9498 | 0.9498 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0043 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 006487 | 广发中证1000ETF联接C | 0.9502 | 0.9502 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 006486 | 广发中证1000ETF联接A | 0.9682 | 0.9682 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.4746 | 1.4746 | 1.4703 | 1.4703 | 0.0043 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.4817 | 1.4817 | 1.4775 | 1.4775 | 0.0042 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 0.7886 | 0.7886 | 0.7915 | 0.7915 | -0.0029 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 0.7904 | 0.7904 | 0.7934 | 0.7934 | -0.0030 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 0.9812 | 0.9833 | 0.9772 | 0.9793 | 0.0040 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 0.9894 | 1.2107 | 0.9853 | 1.2066 | 0.0041 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |