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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 1.3108 | 1.3108 | 1.3086 | 1.3086 | 0.0022 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 1.2943 | 1.2943 | 1.2921 | 1.2921 | 0.0022 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 1.3133 | 1.3133 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0022 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6553 | 0.6553 | 0.6453 | 0.6453 | 0.0100 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6571 | 0.6571 | 0.6470 | 0.6470 | 0.0101 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.4758 | 0.4758 | 0.4779 | 0.4779 | -0.0021 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.4787 | 0.4787 | 0.4808 | 0.4808 | -0.0021 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9587 | 0.9587 | 0.9384 | 0.9384 | 0.0203 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9588 | 0.9588 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0203 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 159543 | 工银国证2000ETF | 0.7677 | 0.7677 | 0.7655 | 0.7655 | 0.0022 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 0.9502 | 0.9502 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 0.9767 | 0.9767 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.7622 | 0.7622 | 0.7629 | 0.7629 | -0.0007 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.7060 | 0.7060 | 0.7091 | 0.7091 | -0.0031 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9501 | 0.9501 | 0.9586 | 0.9586 | -0.0085 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9518 | 0.9518 | 0.9603 | 0.9603 | -0.0085 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.9477 | 0.9477 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0090 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 0.8156 | 0.8156 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0076 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.8086 | 0.8086 | 0.8160 | 0.8160 | -0.0074 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.8157 | 0.8157 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0075 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 0.9702 | 0.9702 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0095 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.0436 | 1.0436 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0168 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.0448 | 1.0448 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0167 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.0226 | 1.0226 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0176 | -1.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 0.3852 | 0.3852 | 0.3823 | 0.3823 | 0.0029 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3819 | 0.3819 | 0.3790 | 0.3790 | 0.0029 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3854 | 0.3854 | 0.3825 | 0.3825 | 0.0029 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.3734 | 0.3734 | 0.3704 | 0.3704 | 0.0030 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.2487 | 1.2487 | 1.2558 | 1.2558 | -0.0071 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.2647 | 1.2647 | 1.2719 | 1.2719 | -0.0072 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.4299 | 1.2897 | 0.4325 | 1.2975 | -0.0078 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7133 | 0.7133 | 0.7205 | 0.7205 | -0.0072 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7198 | 0.7198 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0073 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.5769 | 0.5769 | 0.5831 | 0.5831 | -0.0062 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1929 | 1.1929 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0078 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0059 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9888 | 0.9888 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0060 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6703 | 0.6703 | 0.6718 | 0.6718 | -0.0015 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 0.6058 | 0.6058 | 0.6135 | 0.6135 | -0.0077 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.7849 | 0.7849 | 0.7879 | 0.7879 | -0.0030 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.7905 | 0.7905 | 0.7934 | 0.7934 | -0.0029 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.6652 | 0.6652 | 0.6678 | 0.6678 | -0.0026 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.5246 | 0.5246 | 0.5269 | 0.5269 | -0.0023 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5283 | 0.5283 | 0.5306 | 0.5306 | -0.0023 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 0.4369 | 0.4369 | 0.4389 | 0.4389 | -0.0020 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.8773 | 0.8773 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0030 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.8945 | 0.8945 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0030 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 0.8751 | 0.8751 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0031 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.7505 | 0.7505 | 0.7455 | 0.7455 | 0.0050 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.7576 | 0.7576 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0051 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |