自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 0.8576 | 0.8576 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0072 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.0571 | 1.0571 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0072 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 0.8238 | 0.8238 | 0.8217 | 0.8217 | 0.0021 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 0.8263 | 0.8263 | 0.8241 | 0.8241 | 0.0022 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5083 | 0.5083 | 0.5015 | 0.5015 | 0.0068 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5124 | 0.5124 | 0.5055 | 0.5055 | 0.0069 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.6224 | 0.6224 | 0.6242 | 0.6242 | -0.0018 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6281 | 0.6281 | 0.6300 | 0.6300 | -0.0019 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.0160 | 1.2160 | 1.0224 | 1.2224 | -0.0064 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.0305 | 1.2305 | 1.0370 | 1.2370 | -0.0065 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7690 | 0.7690 | 0.7541 | 0.7541 | 0.0149 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7698 | 0.7698 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0149 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9029 | 0.9029 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0104 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9095 | 0.9095 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0105 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4436 | 0.4436 | 0.4435 | 0.4435 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4473 | 0.4473 | 0.4472 | 0.4472 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8378 | 0.8378 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0027 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8455 | 0.8455 | 0.8428 | 0.8428 | 0.0027 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.9309 | 0.9309 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.9322 | 0.9322 | 0.9326 | 0.9326 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8744 | 0.8744 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0051 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8820 | 0.8820 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0053 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.7483 | 0.7483 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.7545 | 0.7545 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0068 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0069 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1454 | 1.1454 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0073 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1536 | 1.6836 | 1.1609 | 1.6909 | -0.0073 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7996 | 1.7996 | 1.8119 | 1.8119 | -0.0123 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0277 | 2.0277 | 2.0243 | 2.0243 | 0.0034 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0618 | 2.0618 | 2.0582 | 2.0582 | 0.0036 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
33 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.6086 | 0.6086 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0017 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.6099 | 0.6099 | 0.6082 | 0.6082 | 0.0017 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.9140 | 0.9140 | 0.9098 | 0.9098 | 0.0042 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.9151 | 0.9151 | 0.9109 | 0.9109 | 0.0042 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0806 | 1.0806 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0066 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0832 | 1.0832 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0066 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 1.0373 | 1.1983 | 1.0361 | 1.1971 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.0536 | 1.2146 | 1.0524 | 1.2134 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5116 | 0.5116 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9678 | 1.7248 | 0.9740 | 1.7310 | -0.0062 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 0.9255 | 0.9255 | 0.9278 | 0.9278 | -0.0023 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 0.9283 | 0.9283 | 0.9306 | 0.9306 | -0.0023 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8265 | 0.8265 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0027 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8370 | 0.8370 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0027 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 0.9852 | 0.9852 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 0.9936 | 0.9936 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.2453 | 1.2453 | 1.2527 | 1.2527 | -0.0074 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2657 | 1.2657 | 1.2732 | 1.2732 | -0.0075 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |