每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 0.8106 | 0.8106 | 0.8163 | 0.8163 | -0.0057 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 0.8113 | 0.8113 | 0.8171 | 0.8171 | -0.0058 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 0.9552 | 0.9552 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0120 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.5658 | 0.5658 | 0.5645 | 0.5645 | 0.0013 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.6025 | 0.6025 | 0.5980 | 0.5980 | 0.0045 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.6040 | 0.6040 | 0.5995 | 0.5995 | 0.0045 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0075 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0074 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 0.9091 | 0.9091 | 0.9102 | 0.9102 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 0.9192 | 1.2514 | 0.9203 | 1.2525 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 510530 | 工银中证500ETF | 5.1176 | 0.9894 | 5.1239 | 0.9906 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 561200 | 工银中证100ETF | 1.0605 | 1.0605 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0072 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 0.8257 | 0.8257 | 0.8242 | 0.8242 | 0.0015 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 0.8264 | 0.8264 | 0.8249 | 0.8249 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 0.8417 | 0.8417 | 0.8402 | 0.8402 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.3077 | 1.4761 | 2.3245 | 1.4868 | -0.0107 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 0.9501 | 1.5607 | 0.9591 | 1.5697 | -0.0090 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9522 | 1.7665 | 0.9612 | 1.7755 | -0.0090 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.7713 | 1.7713 | 1.7889 | 1.7889 | -0.0176 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.1213 | 1.1213 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0107 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0108 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 0.5890 | 0.5890 | 0.5934 | 0.5934 | -0.0044 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.5513 | 0.5513 | 0.5499 | 0.5499 | 0.0014 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.5148 | 0.5148 | 0.5175 | 0.5175 | -0.0027 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 0.7015 | 0.7015 | 0.7057 | 0.7057 | -0.0042 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.0306 | 1.0306 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0104 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.4505 | 0.4505 | 0.4432 | 0.4432 | 0.0073 | 1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.1346 | 1.1346 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0095 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 1.0617 | 1.0720 | 1.0560 | 1.0663 | 0.0057 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.4396 | 0.4396 | 0.4361 | 0.4361 | 0.0035 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 1.0059 | 1.0191 | 1.0124 | 1.0256 | -0.0065 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 0.8212 | 0.8212 | 0.8276 | 0.8276 | -0.0064 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 0.9299 | 0.9299 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0018 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 0.7518 | 0.7518 | 0.7520 | 0.7520 | -0.0002 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 0.7756 | 0.5405 | 0.7730 | 0.5387 | 0.0018 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.7600 | 1.1511 | 2.7874 | 1.1625 | -0.0114 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.1070 | 0.8989 | 4.1263 | 0.9032 | -0.0043 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.4173 | 1.4039 | 5.4044 | 1.4006 | 0.0033 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 0.4324 | 0.4324 | 0.4344 | 0.4344 | -0.0020 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 0.7804 | 0.7804 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0174 | 2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 0.9397 | 0.9397 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0011 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.0373 | 1.0373 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0152 | -1.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 1.0226 | 1.0226 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 0.6161 | 0.6161 | 0.6141 | 0.6141 | 0.0020 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011615 | 工银科创ETF联接C | 0.6096 | 0.6096 | 0.6077 | 0.6077 | 0.0019 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011614 | 工银科创ETF联接A | 0.6163 | 0.6163 | 0.6143 | 0.6143 | 0.0020 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.7566 | 0.9766 | 0.7616 | 0.9816 | -0.0050 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7546 | 0.9916 | 0.7595 | 0.9965 | -0.0049 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.6694 | 1.0122 | 3.6944 | 1.0188 | -0.0066 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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