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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.4727 | 0.4727 | 0.4736 | 0.4736 | -0.0009 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5087 | 0.5087 | 0.5075 | 0.5075 | 0.0012 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.8932 | 0.8932 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9150 | 0.9150 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.1496 | 1.1496 | 1.1487 | 1.1487 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0044 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1188 | 1.1188 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0046 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.3276 | 1.3276 | 1.3218 | 1.3218 | 0.0058 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.4809 | 1.1060 | 4.4613 | 1.1011 | 0.0049 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.4374 | 1.4374 | 1.4305 | 1.4305 | 0.0069 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 1.0068 | 1.0068 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0034 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.6922 | 0.6922 | 0.6896 | 0.6896 | 0.0026 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 0.6381 | 0.6381 | 0.6401 | 0.6401 | -0.0020 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6364 | 0.6364 | 0.6383 | 0.6383 | -0.0019 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6381 | 0.6381 | 0.6401 | 0.6401 | -0.0020 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.7471 | 0.8741 | 0.7495 | 0.8765 | -0.0024 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 1.4768 | 1.4768 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4492 | 1.4492 | 1.4449 | 1.4449 | 0.0043 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.4768 | 1.4768 | 1.4723 | 1.4723 | 0.0045 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
20 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5563 | 0.5563 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0023 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5984 | 0.5984 | 0.6023 | 0.6023 | -0.0039 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6015 | 0.6015 | 0.6054 | 0.6054 | -0.0039 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.4905 | 0.4905 | 0.4939 | 0.4939 | -0.0034 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 0.7484 | 0.7484 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0037 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 0.7502 | 0.7502 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0037 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.6251 | 0.6251 | 0.6218 | 0.6218 | 0.0033 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 0.8715 | 0.8715 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0038 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 0.8721 | 0.8721 | 0.8682 | 0.8682 | 0.0039 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6507 | 0.6507 | 0.6476 | 0.6476 | 0.0031 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 0.8587 | 0.8587 | 0.8554 | 0.8554 | 0.0033 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 0.8599 | 0.8599 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0034 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.5256 | 0.5256 | 0.5234 | 0.5234 | 0.0022 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8160 | 0.8160 | 0.8156 | 0.8156 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8196 | 0.8196 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.6502 | 0.6502 | 0.6499 | 0.6499 | 0.0003 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 1.0925 | 1.0925 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0116 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0733 | 1.0733 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0114 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.0925 | 1.0925 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0116 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.0156 | 1.0156 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0114 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.9037 | 0.9037 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0039 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 0.9896 | 0.9896 | -- | -- | -0.0104 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 0.9896 | 0.9896 | -- | -- | -0.0104 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 0.9003 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8235 | 0.8235 | 0.8251 | 0.8251 | -0.0016 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8256 | 0.8256 | 0.8272 | 0.8272 | -0.0016 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
46 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.6538 | 0.6538 | 0.6551 | 0.6551 | -0.0013 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9760 | 0.9760 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0095 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.5346 | 0.5346 | 0.5229 | 0.5229 | 0.0117 | 2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0305 | 1.0305 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0216 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |