自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.9531 | 0.9531 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9759 | 0.9759 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1631 | 1.1631 | 1.1683 | 1.1683 | -0.0052 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2066 | 1.2066 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0054 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6843 | 0.6843 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0046 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6861 | 0.6861 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0046 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5134 | 1.5134 | 1.5204 | 1.5204 | -0.0070 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.1178 | 1.1178 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0133 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1374 | 1.1374 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0135 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8246 | 0.8246 | 0.8266 | 0.8266 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8394 | 0.8394 | 0.8414 | 0.8414 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9555 | 1.9555 | 1.9642 | 1.9642 | -0.0087 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7843 | 0.7843 | 0.7831 | 0.7831 | 0.0012 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7939 | 0.7939 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2156 | 1.2156 | 1.2224 | 1.2224 | -0.0068 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2381 | 1.2381 | 1.2449 | 1.2449 | -0.0068 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4530 | 1.4530 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0090 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4620 | 1.4620 | 1.4710 | 1.4710 | -0.0090 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2197 | 1.2197 | 1.2192 | 1.2192 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2370 | 1.2370 | 1.2364 | 1.2364 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6349 | 0.7519 | 0.6354 | 0.7524 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6383 | 1.6614 | 0.6389 | 1.6616 | -0.0002 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |