每日开放式基金净值一览|共7只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9872 | 0.9872 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0034 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0035 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7077 | 0.7077 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0085 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6739 | 4.6739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6874 | 4.6874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6085 | 0.6085 | 0.6110 | 0.6110 | -0.0025 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6154 | 0.6154 | 0.6179 | 0.6179 | -0.0025 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
第1页 共1页
