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每日开放式基金净值一览|共99只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-22 2024-07-19 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1561760博时中证油气资源ETF0.92820.92820.94400.9440-0.0158-1.67%暂停暂停----购买
2019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C0.86150.86150.86640.8664-0.0049-0.57%开放开放0.0%0.0%购买
3019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A0.86320.86320.86800.8680-0.0048-0.55%开放开放1.0%1.0%购买
4019856博时中证新能源ETF发起式联接C0.87500.87500.87610.8761-0.0011-0.13%开放开放0.0%0.0%购买
5019855博时中证新能源ETF发起式联接A0.87680.87680.87780.8778-0.0010-0.11%开放开放1.0%1.0%购买
6516580博时中证新能源ETF0.41750.41750.41800.4180-0.0005-0.12%暂停暂停----购买
7561700博时中证全指电力公用事业ETF1.10321.10321.11511.1151-0.0119-1.07%暂停暂停----购买
8017482博时中证全指电力ETF发起式联接C1.17561.17561.18771.1877-0.0121-1.02%开放开放0.0%0.0%购买
9017481博时中证全指电力ETF发起式联接A1.18101.18101.19311.1931-0.0121-1.01%开放开放1.0%1.0%购买
10014100博时中证科创创业50ETF发起式联接C0.54320.54320.54300.54300.00020.04%开放开放0.0%0.0%购买
11014099博时中证科创创业50ETF发起式联接A0.54460.54460.54440.54440.00020.04%开放开放1.2%1.2%购买
12588390博时中证科创创业50ETF0.51010.51010.50990.50990.00020.04%暂停暂停----购买
13021100博时中证红利ETF发起式联接C0.97420.97420.98270.9827-0.0085-0.86%开放开放0.0%0.0%购买
14021099博时中证红利ETF发起式联接A0.97470.97470.98310.9831-0.0084-0.85%开放开放1.0%1.0%购买
15515890博时中证红利ETF1.34571.56691.35811.5793-0.0124-0.91%暂停暂停----购买
16021551博时中证红利低波动100ETF联接C----1.00001.0000----暂停暂停0.0%0.0%购买
17021550博时中证红利低波动100ETF联接A----1.00001.0000----暂停暂停1.0%1.0%购买
18159307博时中证红利低波100ETF0.95940.95940.96880.9688-0.0094-0.97%暂停暂停----购买
19561790博时中证国新央企现代能源ETF1.13971.13971.14911.1491-0.0094-0.82%暂停暂停----购买
20513960博时中证港股通消费主题ETF1.02871.02871.00991.00990.01881.86%暂停暂停----购买
21159582博时中证半导体产业ETF1.11901.11901.12121.1212-0.0022-0.20%暂停暂停----购买
22159811博时中证5G产业50ETF1.08321.08321.08561.0856-0.0024-0.22%暂停暂停----购买
23159678博时中证500增强策略ETF0.86010.86010.86280.8628-0.0027-0.31%暂停暂停----购买
24008397博时中证500ETF联接C1.09071.09071.09201.0920-0.0013-0.12%开放开放0.0%0.0%购买
25008396博时中证500ETF联接A1.10571.10571.10701.1070-0.0013-0.12%开放开放1.2%0.12%购买
26159968博时中证500ETF5.92961.16895.93661.1703-0.0014-0.12%暂停暂停----购买
27159533博时中证2000ETF0.91780.91780.91410.91410.00370.40%暂停暂停----购买
28561780博时中证1000增强策略ETF0.87350.87350.87670.8767-0.0032-0.37%暂停暂停----购买
29012693博时中债0-3年国开行债券ETF联接C1.05911.10701.05791.10580.00120.11%开放开放0.0%0.0%购买
30012692博时中债0-3年国开行债券ETF联接A1.06101.11081.05981.10960.00120.11%开放开放0.5%0.5%购买
31159650博时中债0-3年国开行ETF104.71601.0472104.62991.04630.00090.08%暂停暂停----购买
32159672博时主要消费ETF0.75500.75500.76750.7675-0.0125-1.63%暂停暂停----购买
33515920博时智能消费主题ETF0.71000.71000.71110.7111-0.0011-0.15%暂停暂停----购买
34159838博时医药50ETF0.51450.51450.51090.51090.00360.70%暂停暂停----购买
35006439博时央调ETF联接C1.30071.30071.30621.3062-0.0055-0.42%开放开放0.0%0.0%购买
36006438博时央调ETF联接A1.32841.32841.33401.3340-0.0056-0.42%开放开放1.2%0.12%购买
37512960博时央企结构调整ETF1.24361.28241.24911.2879-0.0055-0.44%暂停暂停----购买
38515900博时央企创新驱动ETF1.40751.40751.41461.4146-0.0071-0.50%暂停暂停----购买
39019066博时央创ETF联接E1.47181.47181.47881.4788-0.0070-0.47%开放开放0.0%0.0%购买
40007797博时央创ETF联接C1.44391.44391.45081.4508-0.0069-0.48%开放开放0.0%0.0%购买
41007796博时央创ETF联接A1.47111.47111.47811.4781-0.0070-0.47%开放开放1.2%0.12%购买
42159824博时新能源汽车ETF0.65490.65490.65880.6588-0.0039-0.59%暂停暂停----购买
43019910博时上证自然资源ETF联接C1.18941.18941.20411.2041-0.0147-1.22%开放开放0.0%0.0%购买
44050024博时上证自然资源ETF联接A1.19151.19151.20631.2063-0.0148-1.23%开放开放1.2%0.12%购买
45510410博时上证自然资源ETF1.21451.21451.23051.2305-0.0160-1.30%暂停暂停----购买
46588990博时上证科创板芯片ETF------------暂停暂停----购买
47588010博时上证科创板新材料ETF0.46380.46380.46150.46150.00230.50%暂停暂停----购买
48019858博时上证科创板100ETF联接C0.74480.74480.74100.74100.00380.51%开放开放0.0%0.0%购买
49019857博时上证科创板100ETF联接A0.74570.74570.74190.74190.00380.51%开放开放1.0%1.0%购买
50588030博时上证科创板100ETF0.73630.73630.73230.73230.00400.55%暂停暂停----购买
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