自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9774 | 0.9774 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1015 | 1.1015 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0053 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1066 | 1.1066 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0053 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7932 | 0.7932 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0079 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8011 | 0.8011 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0080 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9676 | 0.9676 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0645 | 1.0645 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0669 | 1.0669 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8134 | 0.8134 | 0.8092 | 0.8092 | 0.0042 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8170 | 0.8170 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0042 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5685 | 0.5685 | 0.5603 | 0.5603 | 0.0082 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5711 | 0.5711 | 0.5628 | 0.5628 | 0.0083 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5689 | 0.5689 | 0.5687 | 0.5687 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5756 | 0.5756 | 0.5753 | 0.5753 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0548 | 1.0858 | 1.0640 | 1.0950 | -0.0092 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0573 | 1.0883 | 1.0665 | 1.0975 | -0.0092 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0089 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0924 | 1.0924 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0088 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4535 | 0.4535 | 0.4547 | 0.4547 | -0.0012 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4573 | 0.4573 | 0.4585 | 0.4585 | -0.0012 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.2408 | 1.2408 | 1.2433 | 1.2433 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.2432 | 1.2432 | 1.2455 | 1.2455 | -0.0023 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.7466 | 1.7466 | 1.7549 | 1.7549 | -0.0083 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.8011 | 1.8011 | 1.8096 | 1.8096 | -0.0085 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5726 | 1.5726 | 1.5760 | 1.5760 | -0.0034 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.6144 | 1.6144 | 1.6179 | 1.6179 | -0.0035 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1407 | 1.1407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1435 | 1.1435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1946 | 1.1946 | 1.2017 | 1.2017 | -0.0071 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2327 | 1.2327 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0073 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |