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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 1.0565 | 1.0565 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 1.0584 | 1.0584 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8819 | 0.8819 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8831 | 0.8831 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.2621 | 1.2621 | 1.2609 | 1.2609 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.2694 | 1.2694 | 1.2682 | 1.2682 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1140 | 1.1140 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1158 | 1.1158 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7248 | 0.7248 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0134 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7274 | 0.7274 | 0.7408 | 0.7408 | -0.0134 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8566 | 0.8566 | 0.8606 | 0.8606 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8603 | 0.8603 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0041 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8798 | 0.8798 | 0.8813 | 0.8813 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8822 | 0.8822 | 0.8837 | 0.8837 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 0.9481 | 0.9481 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 0.9508 | 0.9508 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7112 | 0.7112 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0038 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7128 | 0.7128 | 0.7167 | 0.7167 | -0.0039 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0.7972 | 0.7972 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0.8005 | 0.8005 | 0.8024 | 0.8024 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9372 | 0.9372 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9378 | 0.9378 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
24 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.0623 | 1.0623 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0037 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.0676 | 1.0676 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0038 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
26 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 0.9405 | 0.9405 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 0.9430 | 0.9430 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.0728 | 1.0728 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
30 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 1.0284 | 1.0284 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0048 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0049 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.6609 | 0.6609 | 0.6604 | 0.6604 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.6641 | 0.6641 | 0.6635 | 0.6635 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7057 | 1.7057 | 1.7003 | 1.7003 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.6821 | 1.6821 | 1.6767 | 1.6767 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9042 | 0.9042 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9025 | 0.9025 | 0.9059 | 0.9059 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 0.9779 | 0.9779 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0048 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 0.9780 | 0.9780 | 0.9829 | 0.9829 | -0.0049 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0060 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.0018 | 1.0018 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0060 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
43 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.0036 | 1.0036 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.1104 | 1.1104 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0046 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.1208 | 1.1208 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0047 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2154 | 1.2154 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2248 | 1.2248 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7528 | 0.7528 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0032 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7556 | 0.7556 | 0.0033 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8847 | 0.8847 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0081 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |