自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.9908 | 0.9908 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0127 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.9970 | 0.9970 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0128 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.5974 | 0.5974 | 0.6101 | 0.6101 | -0.0127 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6006 | 0.6006 | 0.6134 | 0.6134 | -0.0128 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5064 | 0.5064 | 0.5112 | 0.5112 | -0.0048 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5076 | 0.5076 | 0.5125 | 0.5125 | -0.0049 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7851 | 0.7851 | 0.7929 | 0.7929 | -0.0078 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7931 | 0.7931 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0079 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5710 | 0.5710 | -- | -- | 0.0036 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.7765 | 0.7765 | 0.7895 | 0.7895 | -0.0130 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.7788 | 0.7788 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0130 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6354 | 0.6354 | 0.6431 | 0.6431 | -0.0077 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6379 | 0.6379 | 0.6456 | 0.6456 | -0.0077 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8122 | 0.8122 | 0.8107 | 0.8107 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.8154 | 0.8154 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.2618 | 1.2618 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0189 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2767 | 1.3929 | 1.2575 | 1.3737 | 0.0192 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7718 | 0.7718 | 0.7844 | 0.7844 | -0.0126 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7743 | 0.7743 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0125 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.7577 | 0.7577 | 0.7679 | 0.7679 | -0.0102 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.7594 | 0.7594 | 0.7696 | 0.7696 | -0.0102 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 1.0078 | 1.0078 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0138 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0138 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 0.9514 | 0.9514 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0112 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 0.9539 | 0.9539 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0113 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.7752 | 0.7752 | 0.7817 | 0.7817 | -0.0065 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.7769 | 0.7769 | 0.7834 | 0.7834 | -0.0065 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8253 | 0.8253 | 0.8314 | 0.8314 | -0.0061 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8285 | 0.8285 | 0.8346 | 0.8346 | -0.0061 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.1173 | 1.1173 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0107 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1188 | 1.1188 | 1.1295 | 1.1295 | -0.0107 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.7068 | 0.7068 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.7083 | 0.7083 | 0.7086 | 0.7086 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8534 | 0.8534 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0056 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8552 | 0.8552 | 0.8608 | 0.8608 | -0.0056 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8470 | 0.8470 | 0.8509 | 0.8509 | -0.0039 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8493 | 0.8493 | 0.8533 | 0.8533 | -0.0040 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8866 | 0.8866 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0074 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8870 | 0.8870 | 0.8944 | 0.8944 | -0.0074 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.6950 | 0.6950 | 0.7003 | 0.7003 | -0.0053 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7003 | 0.7003 | 0.7056 | 0.7056 | -0.0053 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1635 | 1.1635 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1662 | 1.1662 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.2522 | 1.3952 | 1.2536 | 1.3966 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.2576 | 1.4006 | 1.2590 | 1.4020 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
46 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0755 | 1.0755 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0765 | 1.0765 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.0716 | 1.0716 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0732 | 1.0732 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 1.0795 | 1.0795 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |