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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7815 | 0.7815 | 0.7895 | 0.7895 | -0.0080 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7868 | 0.7868 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0081 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8349 | 0.8349 | 0.8364 | 0.8364 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8484 | 0.8484 | 0.8499 | 0.8499 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9070 | 0.9070 | 0.9166 | 0.9166 | -0.0096 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9085 | 0.9085 | 0.9182 | 0.9182 | -0.0097 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3763 | 1.3763 | 1.3556 | 1.3556 | 0.0207 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4041 | 1.4041 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0211 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5568 | 0.5568 | 0.5658 | 0.5658 | -0.0090 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5600 | 0.5600 | 0.5691 | 0.5691 | -0.0091 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.0270 | 2.1046 | 2.0142 | 2.0918 | 0.0128 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.0658 | 2.1439 | 2.0528 | 2.1309 | 0.0130 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8641 | 0.8641 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0041 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8721 | 0.8721 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.4872 | 0.4872 | 0.4932 | 0.4932 | -0.0060 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.4900 | 0.4900 | 0.4961 | 0.4961 | -0.0061 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5383 | 0.5383 | 0.5414 | 0.5414 | -0.0031 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5486 | 0.5486 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0032 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.7587 | 0.7587 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0076 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.7602 | 0.7602 | 0.7678 | 0.7678 | -0.0076 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9164 | 0.9164 | 0.9172 | 0.9172 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9179 | 0.9179 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0304 | 1.0304 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0054 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0308 | 1.0308 | 1.0363 | 1.0363 | -0.0055 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0422 | 1.0422 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0145 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0149 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9768 | 0.9768 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0100 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.9650 | 0.9650 | 0.9748 | 0.9748 | -0.0098 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2664 | 1.2664 | 1.2643 | 1.2643 | 0.0021 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2768 | 1.2768 | 1.2747 | 1.2747 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.6648 | 0.6648 | 0.6710 | 0.6710 | -0.0062 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.6683 | 0.6683 | 0.6746 | 0.6746 | -0.0063 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0466 | 1.0466 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1917 | 1.1917 | 1.1938 | 1.1938 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3669 | 0.3669 | 0.3703 | 0.3703 | -0.0034 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3695 | 0.3695 | 0.3728 | 0.3728 | -0.0033 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6788 | 0.6788 | 0.6857 | 0.6857 | -0.0069 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6939 | 0.6939 | 0.7008 | 0.7008 | -0.0069 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6107 | 0.6107 | 0.6155 | 0.6155 | -0.0048 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6147 | 0.6147 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0049 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |