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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0598 | 1.3498 | 1.0664 | 1.3564 | -0.0066 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8405 | 0.8405 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0072 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8470 | 0.8470 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0072 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7592 | 0.7592 | 0.7660 | 0.7660 | -0.0068 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2494 | 1.2494 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0365 | 1.0562 | 2.0093 | 1.0421 | 0.0141 | 1.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8360 | 0.8360 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0105 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 0.8359 | 0.8359 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0104 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8149 | 0.8149 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0102 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6944 | 0.6944 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0104 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7126 | 0.7126 | 0.7018 | 0.7018 | 0.0108 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7120 | 0.7120 | 0.7007 | 0.7007 | 0.0113 | 1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6057 | 0.6057 | 0.5917 | 0.5917 | 0.0140 | 2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7173 | 0.7173 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0156 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7133 | 0.7133 | 0.6978 | 0.6978 | 0.0155 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7157 | 0.7157 | 0.7002 | 0.7002 | 0.0155 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5747 | 1.7347 | 1.5850 | 1.7450 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5481 | 1.7081 | 1.5583 | 1.7183 | -0.0102 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5748 | 1.7348 | 1.5851 | 1.7451 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5828 | 1.5817 | 3.6073 | 1.5925 | -0.0108 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.8996 | 0.8996 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0062 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.5776 | 0.5776 | 0.5767 | 0.5767 | 0.0009 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0786 | 1.0786 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0808 | 1.0808 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 0.9494 | 0.9494 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0021 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2253 | 1.2253 | 1.2384 | 1.2384 | -0.0131 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2230 | 1.2230 | 1.2361 | 1.2361 | -0.0131 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2255 | 1.2255 | 1.2386 | 1.2386 | -0.0131 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.5645 | 1.5645 | 1.5819 | 1.5819 | -0.0174 | -1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.4044 | 1.4044 | 1.4230 | 1.4230 | -0.0186 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 0.8919 | 0.8919 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8786 | 0.8786 | 0.8794 | 0.8794 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8839 | 0.8839 | 0.8847 | 0.8847 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8919 | 0.8919 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.8755 | 0.9216 | 1.8772 | 0.9225 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
39 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.2355 | 1.5625 | 1.2472 | 1.5742 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2084 | 1.5354 | 1.2198 | 1.5468 | -0.0114 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2355 | 1.5625 | 1.2472 | 1.5742 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3176 | 1.6176 | 1.3813 | 1.6313 | -0.0137 | -0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4131 | 1.4131 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |