每日开放式基金净值一览|共141只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7361 | 0.7361 | 0.7426 | 0.7426 | -0.0065 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7486 | 0.7486 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0066 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 0.9992 | 0.9992 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0094 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.7431 | 0.7431 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0040 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | -- | -- | 1.4435 | 1.4435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | -- | -- | 1.4267 | 1.4267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | -- | -- | 1.4040 | 1.4040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | -- | -- | 1.4438 | 1.4438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 512700 | 南方中证银行ETF | -- | -- | 1.3570 | 1.4570 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.4140 | 0.4140 | 0.4138 | 0.4138 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.4105 | 0.4105 | 0.4103 | 0.4103 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.4140 | 0.4140 | 0.4138 | 0.4138 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 0.5227 | 0.5227 | 0.5224 | 0.5224 | 0.0003 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6451 | 1.6651 | 1.6446 | 1.6646 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6902 | 1.7102 | 1.6896 | 1.7096 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | -- | -- | 0.8689 | 0.4345 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6744 | 0.6744 | 0.6759 | 0.6759 | -0.0015 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.0084 | 1.0084 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0063 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.0087 | 1.0087 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0063 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.9025 | 0.9025 | 0.9083 | 0.9083 | -0.0058 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 1.0157 | 1.0157 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 1.0018 | 1.0018 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9885 | 0.9885 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9968 | 0.9968 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.9128 | 0.9128 | 0.9126 | 0.9126 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.9163 | 0.9163 | 0.9161 | 0.9161 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.6920 | 0.6920 | 0.6918 | 0.6918 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.8401 | 0.8401 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0021 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8157 | 0.8157 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0021 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8401 | 0.8401 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0022 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.7776 | 0.7776 | 0.7755 | 0.7755 | 0.0021 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 0.7743 | 0.7743 | 0.7826 | 0.7826 | -0.0083 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 0.7726 | 0.7726 | 0.7810 | 0.7810 | -0.0084 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 0.7743 | 0.7743 | 0.7826 | 0.7826 | -0.0083 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5247 | 0.5247 | 0.5307 | 0.5307 | -0.0060 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.7908 | 0.7908 | 0.8094 | 0.8094 | -0.0186 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | -- | -- | 1.1301 | 1.1301 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5249 | 0.5249 | 0.5254 | 0.5254 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.5204 | 0.5204 | 0.5208 | 0.5208 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5249 | 0.5249 | 0.5253 | 0.5253 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.4374 | 0.4374 | 0.4378 | 0.4378 | -0.0004 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9447 | 0.9447 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0140 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9462 | 0.9462 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0140 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.7255 | 0.7255 | 0.7368 | 0.7368 | -0.0113 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | -- | -- | 0.4732 | 0.4732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | -- | -- | 0.4605 | 0.4605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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