每日开放式基金净值一览|共17只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4404 | 0.4404 | 0.4378 | 0.4378 | 0.0026 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.7647 | 0.7647 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0044 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.0716 | 1.0716 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0067 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.0815 | 1.0815 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0067 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.5381 | 1.1281 | 4.5685 | 1.1356 | -0.0075 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.7286 | 0.7286 | 0.7316 | 0.7316 | -0.0030 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.6889 | 0.6889 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0057 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0112 | 1.0112 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0062 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0061 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 1.0041 | 1.0135 | 1.0105 | 1.0199 | -0.0064 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8553 | 0.8553 | 0.8602 | 0.8602 | -0.0049 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8587 | 0.8587 | 0.8636 | 0.8636 | -0.0049 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.0402 | 1.0402 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0063 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.7235 | 0.7235 | 0.7086 | 0.7086 | 0.0149 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8718 | 0.8718 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0140 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8734 | 0.8734 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0140 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1381 | 1.1381 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0070 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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