自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7960 | 1.7960 | -0.0110 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6470 | 1.6470 | -0.0150 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7151 | 0.7151 | 0.7106 | 0.7106 | 0.0045 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7233 | 0.7233 | 0.7188 | 0.7188 | 0.0045 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7539 | 0.7539 | 0.7573 | 0.7573 | -0.0034 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7654 | 0.7654 | 0.7689 | 0.7689 | -0.0035 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3937 | 2.3937 | 2.4091 | 2.4091 | -0.0154 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1539 | 2.1539 | 2.1736 | 2.1736 | -0.0197 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1980 | 2.1980 | 2.2180 | 2.2180 | -0.0200 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1240 | 1.1820 | 1.1343 | 1.1923 | -0.0103 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1238 | 1.1998 | 1.1341 | 1.2101 | -0.0103 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1422 | 1.2212 | 1.1526 | 1.2316 | -0.0104 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3219 | 1.3219 | 1.3225 | 1.3225 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3430 | 1.3430 | 1.3435 | 1.3435 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3126 | 1.3126 | 1.3205 | 1.3205 | -0.0079 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3469 | 1.3469 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0080 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0700 | 1.0700 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0113 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0113 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.1552 | 1.1552 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.1777 | 1.1777 | 1.1786 | 1.1786 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.1554 | 1.1554 | 1.1562 | 1.1562 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0158 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.0117 | 1.0117 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0160 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5020 | 0.5020 | 0.4989 | 0.4989 | 0.0031 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5053 | 0.5053 | 0.5021 | 0.5021 | 0.0032 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4522 | 0.4522 | 0.4555 | 0.4555 | -0.0033 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4552 | 0.4552 | 0.4585 | 0.4585 | -0.0033 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5989 | 0.5989 | 0.5981 | 0.5981 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.6006 | 0.6006 | 0.5998 | 0.5998 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5106 | 0.5106 | 0.5026 | 0.5026 | 0.0080 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5141 | 0.5141 | 0.5059 | 0.5059 | 0.0082 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5314 | 0.5314 | 0.5312 | 0.5312 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5353 | 0.5353 | 0.5351 | 0.5351 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0867 | 1.0867 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0073 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1929 | 1.1929 | 1.2009 | 1.2009 | -0.0080 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1507 | 1.1507 | 1.1598 | 1.1598 | -0.0091 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1518 | 1.1518 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0091 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.1121 | 1.1121 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.4341 | 1.5001 | 1.4358 | 1.5018 | -0.0017 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.8123 | 0.8123 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.3628 | 1.3628 | 1.3622 | 1.3622 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3982 | 1.3982 | 1.4049 | 1.4049 | -0.0067 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4112 | 1.4112 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0068 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.9435 | 0.9435 | 0.9469 | 0.9469 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.9525 | 0.9525 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0035 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.1272 | 1.1272 | 1.1367 | 1.1367 | -0.0095 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.8429 | 1.8429 | 1.8582 | 1.8582 | -0.0153 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3753 | 1.4258 | 1.3859 | 1.4364 | -0.0106 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3913 | 1.4515 | 1.4019 | 1.4621 | -0.0106 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8430 | 1.2206 | 0.8484 | 1.2260 | -0.0054 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |