自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8547 | 0.8547 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.7842 | 0.7842 | 0.7851 | 0.7851 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.7861 | 0.7861 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0037 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 1.0713 | 1.0713 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0037 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 0.9783 | 0.9783 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 0.9811 | 0.9811 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.8071 | 0.8071 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0044 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.8091 | 0.8091 | 0.8046 | 0.8046 | 0.0045 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8408 | 0.8408 | 0.8456 | 0.8456 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8442 | 0.8442 | 0.8490 | 0.8490 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.0869 | 1.0869 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0177 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.0886 | 1.0886 | 1.1062 | 1.1062 | -0.0176 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6968 | 0.6968 | 0.6863 | 0.6863 | 0.0105 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6984 | 0.6984 | 0.6879 | 0.6879 | 0.0105 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8725 | 0.8725 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0034 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8744 | 0.8744 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0034 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8736 | 0.8736 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0059 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8761 | 0.8761 | 0.8701 | 0.8701 | 0.0060 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
20 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8920 | 0.8920 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0042 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8926 | 0.8926 | 0.8967 | 0.8967 | -0.0041 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7256 | 0.7256 | 0.7276 | 0.7276 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7312 | 0.7312 | 0.7332 | 0.7332 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1355 | 1.1355 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0113 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1383 | 1.1383 | 1.1497 | 1.1497 | -0.0114 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7657 | 0.7657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7864 | 0.7864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.2034 | 1.3464 | 1.2141 | 1.3571 | -0.0107 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.2087 | 1.3517 | 1.2194 | 1.3624 | -0.0107 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0328 | 1.0328 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0091 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0339 | 1.0339 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0091 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.0815 | 1.0815 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0834 | 1.0834 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 1.0947 | 1.0947 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 1.0964 | 1.0964 | 1.0992 | 1.0992 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9608 | 0.9608 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0053 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9619 | 0.9619 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0053 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.3201 | 1.3201 | 1.3273 | 1.3273 | -0.0072 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.3277 | 1.3277 | 1.3349 | 1.3349 | -0.0072 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1238 | 1.1238 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0147 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1254 | 1.1254 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0148 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7320 | 0.7320 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0146 | 2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7344 | 0.7344 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0147 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8897 | 0.8897 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0154 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8933 | 0.8933 | 0.8779 | 0.8779 | 0.0154 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9191 | 0.9191 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0190 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9214 | 0.9214 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0191 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 0.9975 | 0.9975 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7522 | 0.7522 | 0.7462 | 0.7462 | 0.0060 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |