每日开放式基金净值一览|共2232只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7857 | 1.9548 | 0.7915 | 1.9692 | -0.0144 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9774 | 0.9774 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.0032 | 1.0032 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.6404 | 0.6404 | 0.6409 | 0.6409 | -0.0005 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.2870 | 1.5020 | 1.3030 | 1.5200 | -0.0180 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.3091 | 1.3091 | 1.3086 | 1.3086 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.3267 | 1.3267 | 1.3261 | 1.3261 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.4466 | 1.3106 | 5.4441 | 1.3100 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 0.9745 | 0.9745 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0090 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.6165 | 0.6165 | 0.6170 | 0.6170 | -0.0005 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.8175 | 0.8175 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0093 | 1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1015 | 1.1015 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0053 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1066 | 1.1066 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0053 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.0949 | 1.0949 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0055 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7932 | 0.7932 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0079 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8011 | 0.8011 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0080 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.6267 | 0.6267 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0066 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.6581 | 0.6581 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0131 | 2.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9676 | 0.9676 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.6498 | 0.6498 | 0.6523 | 0.6523 | -0.0025 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6968 | 0.6968 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0015 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4429 | 0.4429 | 0.4403 | 0.4403 | 0.0026 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0645 | 1.0645 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0669 | 1.0669 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.7273 | 0.7273 | 0.7316 | 0.7316 | -0.0043 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8134 | 0.8134 | 0.8092 | 0.8092 | 0.0042 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8170 | 0.8170 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0042 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.4948 | 0.4948 | 0.4921 | 0.4921 | 0.0027 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5685 | 0.5685 | 0.5603 | 0.5603 | 0.0082 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5711 | 0.5711 | 0.5628 | 0.5628 | 0.0083 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.5270 | 0.5270 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0080 | 1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.8859 | 0.8859 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5689 | 0.5689 | 0.5687 | 0.5687 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5756 | 0.5756 | 0.5753 | 0.5753 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4765 | 0.4765 | 0.4763 | 0.4763 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.0496 | 1.0806 | 1.0588 | 1.0898 | -0.0092 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0548 | 1.0858 | 1.0640 | 1.0950 | -0.0092 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0573 | 1.0883 | 1.0665 | 1.0975 | -0.0092 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 46 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.4702 | 1.7552 | 1.4838 | 1.7688 | -0.0136 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.6709 | 0.6709 | 0.6764 | 0.6764 | -0.0055 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.6860 | 0.6860 | 0.6795 | 0.6795 | 0.0065 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.7650 | 1.0677 | 106.6263 | 1.0663 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0089 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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