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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9903 | 0.9903 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0098 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9986 | 0.9986 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0099 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1246 | 1.1246 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0173 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1297 | 1.1297 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0174 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8010 | 0.8010 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0081 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8088 | 0.8088 | 0.8170 | 0.8170 | -0.0082 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9131 | 0.9131 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0129 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9151 | 0.9151 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0129 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0077 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0462 | 1.0462 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0076 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8001 | 0.8001 | 0.8086 | 0.8086 | -0.0085 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8035 | 0.8035 | 0.8120 | 0.8120 | -0.0085 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5805 | 0.5805 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0022 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5830 | 0.5830 | 0.5808 | 0.5808 | 0.0022 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5372 | 0.5372 | 0.5437 | 0.5437 | -0.0065 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5433 | 0.5433 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0067 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0973 | 1.1283 | 1.0985 | 1.1295 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0999 | 1.1309 | 1.1011 | 1.1321 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1126 | 1.1126 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1147 | 1.1147 | 1.1149 | 1.1149 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4337 | 0.4337 | 0.4390 | 0.4390 | -0.0053 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4372 | 0.4372 | 0.4426 | 0.4426 | -0.0054 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1242 | 1.1242 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0168 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1261 | 1.1261 | 1.1429 | 1.1429 | -0.0168 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.7043 | 1.7043 | 1.7163 | 1.7163 | -0.0120 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7570 | 1.7570 | 1.7694 | 1.7694 | -0.0124 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5477 | 1.5477 | 1.5617 | 1.5617 | -0.0140 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5885 | 1.5885 | 1.6029 | 1.6029 | -0.0144 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1674 | 1.1674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1700 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1818 | 1.1818 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0032 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2191 | 1.2191 | 1.2225 | 1.2225 | -0.0034 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.9908 | 0.9908 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0127 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.9970 | 0.9970 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0128 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.5974 | 0.5974 | 0.6101 | 0.6101 | -0.0127 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6006 | 0.6006 | 0.6134 | 0.6134 | -0.0128 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5064 | 0.5064 | 0.5112 | 0.5112 | -0.0048 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5076 | 0.5076 | 0.5125 | 0.5125 | -0.0049 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7851 | 0.7851 | 0.7929 | 0.7929 | -0.0078 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7931 | 0.7931 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0079 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5710 | 0.5710 | -- | -- | 0.0036 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.7765 | 0.7765 | 0.7895 | 0.7895 | -0.0130 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.7788 | 0.7788 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0130 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6354 | 0.6354 | 0.6431 | 0.6431 | -0.0077 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6379 | 0.6379 | 0.6456 | 0.6456 | -0.0077 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8122 | 0.8122 | 0.8107 | 0.8107 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.8154 | 0.8154 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.2618 | 1.2618 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0189 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2767 | 1.3929 | 1.2575 | 1.3737 | 0.0192 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7718 | 0.7718 | 0.7844 | 0.7844 | -0.0126 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |