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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2665 | 1.2665 | 1.2926 | 1.2926 | -0.0261 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0732 | 1.0732 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 1.0729 | 1.0729 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 1.0729 | 1.0729 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9798 | 1.9798 | 1.9909 | 1.9909 | -0.0111 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9390 | 1.9390 | 1.9499 | 1.9499 | -0.0109 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.0821 | 2.0821 | 2.1532 | 2.1532 | -0.0711 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0300 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 0.9700 | 0.9700 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0290 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5260 | 1.5260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0090 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.0962 | 1.2620 | 1.1198 | 1.2856 | -0.0236 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 0.8595 | 0.9153 | 0.8715 | 0.9273 | -0.0120 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.5686 | 0.5686 | 0.5848 | 0.5848 | -0.0162 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.6514 | 0.6514 | 0.6702 | 0.6702 | -0.0188 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7569 | 0.7569 | 0.7648 | 0.7648 | -0.0079 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004749 | 华泰紫金天天金货币ETFB | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.2414 | 1.2414 | 1.2669 | 1.2669 | -0.0255 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 0.8458 | 0.9011 | 0.8576 | 0.9129 | -0.0118 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 0.9914 | 0.9914 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0089 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.0805 | 1.2462 | 1.1039 | 1.2696 | -0.0234 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7093 | 0.7093 | 0.7178 | 0.7178 | -0.0085 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.7061 | 0.7061 | 0.7146 | 0.7146 | -0.0085 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.6490 | 0.6490 | 0.6677 | 0.6677 | -0.0187 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1222 | 1.1222 | 1.1480 | 1.1480 | -0.0258 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | -- | -- | 0.8588 | 1.6918 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3102 | 1.3102 | 1.3318 | 1.3318 | -0.0216 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.2881 | 1.2881 | 1.3093 | 1.3093 | -0.0212 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.1225 | 1.2465 | 1.1558 | 1.2798 | -0.0333 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.1027 | 1.2246 | 1.1354 | 1.2573 | -0.0327 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.1576 | 1.5516 | 1.1820 | 1.5760 | -0.0244 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1348 | 1.5288 | 1.1588 | 1.5528 | -0.0240 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.0552 | 1.0552 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0091 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 0.5557 | 0.5557 | 0.5716 | 0.5716 | -0.0159 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.2880 | 1.2880 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0107 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.1138 | 1.1138 | 1.1492 | 1.1492 | -0.0354 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.0967 | 1.0967 | 1.1317 | 1.1317 | -0.0350 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8114 | 0.8114 | 0.8384 | 0.8384 | -0.0270 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.7944 | 0.7944 | 0.8208 | 0.8208 | -0.0264 | -3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1826 | 1.1826 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0100 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1772 | 1.1772 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0100 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.4353 | 1.4353 | 1.4665 | 1.4665 | -0.0312 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.5947 | 1.7547 | 1.6024 | 1.7624 | -0.0077 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5705 | 1.7305 | 1.5780 | 1.7380 | -0.0075 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.0960 | 1.0960 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0333 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 007473 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 1.0739 | 1.0739 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0327 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.3563 | 1.3563 | 1.3973 | 1.3973 | -0.0410 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.3292 | 1.3292 | 1.3694 | 1.3694 | -0.0402 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.0998 | 1.0998 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0253 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.8585 | 0.8585 | 0.8779 | 0.8779 | -0.0194 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |