每日开放式基金净值一览|共382只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.9621 | 0.9773 | 0.9681 | 0.9833 | -0.0060 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 0.9415 | 1.0335 | 0.9402 | 1.0322 | 0.0013 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.6796 | 1.1176 | 2.6815 | 1.1184 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 510950 | 广发上证50ETF | 0.9725 | 0.9725 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 0.7915 | 0.7915 | 0.7925 | 0.7925 | -0.0010 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.9240 | 1.3920 | 137.8900 | 1.3920 | 0.0000 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 130.3600 | 1.3040 | 130.3930 | 1.3040 | 0.0000 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 511920 | 广发货币E | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 511930 | 国联日盈A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 0.7999 | 0.7999 | 0.8027 | 0.8027 | -0.0028 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.6572 | 1.3144 | 0.6590 | 1.3180 | -0.0036 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 512580 | 广发中证环保ETF | 0.8446 | 0.8446 | 0.8348 | 0.8348 | 0.0098 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 0.8247 | 0.8247 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0059 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 512680 | 广发中证军工ETF | 0.8460 | 0.8460 | 0.8521 | 0.8521 | -0.0061 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 15 | 512720 | 国泰中证计算机ETF | 0.6776 | 0.7736 | 0.6783 | 0.7743 | -0.0007 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 512760 | 国泰CES芯片ETF | 0.7443 | 1.4886 | 0.7460 | 1.4920 | -0.0034 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.7956 | 0.7956 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 512910 | 广发中证100ETF | 0.8636 | 1.0034 | 0.8638 | 1.0036 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.5651 | 0.5651 | 0.5641 | 0.5641 | 0.0010 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.6548 | 0.6548 | 0.6481 | 0.6481 | 0.0067 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4170 | 7.0850 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6396 | 0.6396 | 0.6256 | 0.6256 | 0.0140 | 2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.8619 | 0.8619 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0059 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 0.8985 | 0.8985 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0041 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 0.4513 | 0.4513 | 0.4495 | 0.4495 | 0.0018 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.0216 | 1.1266 | 1.0138 | 1.1188 | 0.0078 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.0807 | 2.3314 | 1.0783 | 2.3266 | 0.0048 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.4934 | 0.4934 | 0.4937 | 0.4937 | -0.0003 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 515550 | 国联中证500ETF | 1.0044 | 1.0044 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0015 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.3366 | 1.3366 | 1.3411 | 1.3411 | -0.0045 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 3.9933 | 1.0314 | 3.9959 | 1.0320 | -0.0006 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.0275 | 1.0275 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0136 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.7224 | 0.7224 | 0.7158 | 0.7158 | 0.0066 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.5026 | 0.5026 | 0.5070 | 0.5070 | -0.0044 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.4151 | 0.4151 | 0.4135 | 0.4135 | 0.0016 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 0.9790 | 0.9790 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 0.5487 | 0.5487 | 0.5467 | 0.5467 | 0.0020 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 516480 | 国联安新材料ETF | 0.4937 | 0.4937 | 0.4895 | 0.4895 | 0.0042 | 0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.4894 | 0.4894 | 0.4910 | 0.4910 | -0.0016 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.6858 | 0.6858 | 0.6869 | 0.6869 | -0.0011 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6314 | 0.6314 | 0.6289 | 0.6289 | 0.0025 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 0.9834 | 0.9834 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0049 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.4579 | 1.4579 | 1.4524 | 1.4524 | 0.0055 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.4486 | 0.4486 | 0.4436 | 0.4436 | 0.0050 | 1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.6510 | 0.6510 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0010 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.5296 | 0.5296 | 0.5287 | 0.5287 | 0.0009 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9342 | 0.9342 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.4556 | 1.3363 | 5.4261 | 1.3291 | 0.0072 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.5243 | 1.4317 | 5.4929 | 1.4235 | 0.0082 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.4751 | 2.0711 | 5.4437 | 2.0592 | 0.0119 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
