每日开放式基金净值一览|共384只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.4995 | 0.4995 | 0.4897 | 0.4897 | 0.0098 | 2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 0.3983 | 0.3983 | 0.3947 | 0.3947 | 0.0036 | 0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159777 | 国联安创科技ETF | 0.5185 | 0.5185 | 0.5201 | 0.5201 | -0.0016 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.3982 | 0.7964 | 0.3989 | 0.7978 | -0.0014 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 0.8233 | 0.8233 | 0.8213 | 0.8213 | 0.0020 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.3916 | 1.1748 | 0.3842 | 1.1526 | 0.0222 | 1.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.3339 | 0.3339 | 0.3384 | 0.3384 | -0.0045 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 0.3991 | 0.3991 | 0.3912 | 0.3912 | 0.0079 | 2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.6438 | 0.7980 | 0.6433 | 0.7974 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.4261 | 0.4261 | 0.4230 | 0.4230 | 0.0031 | 0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 0.7374 | 0.7374 | 0.7288 | 0.7288 | 0.0086 | 1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.4056 | 0.4056 | 0.4012 | 0.4012 | 0.0044 | 1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.5180 | 0.5180 | 0.5129 | 0.5129 | 0.0051 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.0810 | 1.0810 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0043 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 0.9064 | 0.9064 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0110 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.6712 | 0.6712 | 0.6709 | 0.6709 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.7137 | 1.7137 | 1.7134 | 1.7134 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159907 | 广发国证2000ETF | 0.5597 | 1.0170 | 0.5562 | 1.0107 | 0.0063 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.3002 | 2.3002 | 2.2974 | 2.2974 | 0.0028 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.5510 | 1.5510 | 1.5478 | 1.5478 | 0.0032 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.5378 | 1.0756 | 0.5426 | 1.0852 | -0.0096 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.4413 | 0.8826 | 0.4424 | 0.8848 | -0.0022 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.9392 | 0.9392 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0018 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0691 | 4.2764 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.8143 | 0.8143 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0053 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.0958 | 1.0958 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0057 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159952 | 广发创业板ETF | 0.9252 | 0.9252 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0009 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 28 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 0.9186 | 0.9186 | 0.9195 | 0.9195 | -0.0009 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159965 | 国联央视财经50ETF | 1.2297 | 1.2297 | 1.2309 | 1.2309 | -0.0012 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 3.8008 | 0.8319 | 3.7997 | 0.8317 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 0.9015 | 0.9015 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0025 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1.0582 | 1.0582 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0046 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5186 | 0.7546 | 0.5191 | 0.7549 | -0.0003 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.8302 | 1.8302 | 1.8282 | 1.8282 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.0915 | 1.0915 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 0.9900 | 1.2113 | 0.9894 | 1.2107 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 0.8627 | 1.1949 | 0.8614 | 1.1936 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.0005 | 1.0005 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0070 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.7536 | 2.0436 | 1.7549 | 2.0449 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 0.9214 | 0.9214 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0054 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9469 | 6.2169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 42 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9226 | 1.7369 | 0.9225 | 1.7368 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5346 | 0.5882 | 0.5414 | 0.5946 | -0.0064 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 44 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.2850 | 1.4616 | 2.2875 | 1.4632 | -0.0016 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 0.8080 | 1.0030 | 0.8020 | 0.9950 | 0.0080 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.0984 | 1.8637 | 1.0975 | 1.8624 | 0.0013 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.4850 | 0.9639 | 3.4872 | 0.9644 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.2324 | 1.2324 | 1.2333 | 1.2333 | -0.0009 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.9501 | 0.9501 | 0.9507 | 0.9507 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.4200 | 1.4200 | 1.4177 | 1.4177 | 0.0023 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
