每日开放式基金净值一览|共384只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 0.8186 | 0.8186 | 0.8189 | 0.8189 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9633 | 0.9653 | 0.9690 | 0.9710 | -0.0057 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9630 | 0.9650 | 0.9687 | 0.9707 | -0.0057 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 1.7536 | 1.7536 | 1.7549 | 1.7549 | -0.0013 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021738 | 广发上海金ETF联接F | 1.2563 | 1.2563 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0063 | 0.50% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 0.8559 | 0.8559 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021745 | 广发中证1000ETF联接F | 0.9723 | 0.9723 | 0.9683 | 0.9683 | 0.0040 | 0.41% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 0.5029 | 0.5029 | 0.5052 | 0.5052 | -0.0023 | -0.46% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | -- | -- | 5.9468 | 5.9468 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 159305 | 广发国证新能源电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9607 | 0.9607 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 0.9992 | 0.9992 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0086 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159507 | 广发国证通信ETF | 0.8408 | 0.8408 | 0.8476 | 0.8476 | -0.0068 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.0553 | 1.0553 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0033 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.7508 | 0.7508 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0031 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.2058 | 1.2058 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0051 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 0.8898 | 0.8898 | 0.8949 | 0.8949 | -0.0051 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 0.9238 | 0.9238 | 0.9293 | 0.9293 | -0.0055 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 0.7493 | 0.7493 | 0.7533 | 0.7533 | -0.0040 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159539 | 广发国证信创ETF | 0.7436 | 0.7436 | 0.7476 | 0.7476 | -0.0040 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159543 | 工银国证2000ETF | 0.7311 | 0.7311 | 0.7261 | 0.7261 | 0.0050 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 0.7972 | 0.7972 | 0.8013 | 0.8013 | -0.0041 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159551 | 国泰中证机器人ETF | 0.7190 | 0.7190 | 0.7136 | 0.7136 | 0.0054 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159576 | 广发深证100ETF | 0.9314 | 0.9334 | 0.9307 | 0.9327 | 0.0007 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 0.9797 | 0.9797 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0119 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159589 | 广发中证红利ETF | 0.9669 | 0.9709 | 0.9682 | 0.9722 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7853 | 0.7853 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 0.4479 | 0.4479 | 0.4380 | 0.4380 | 0.0099 | 2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 0.9993 | 0.9993 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0014 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4926 | 1.4926 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159619 | 国泰中证基建ETF | 0.8772 | 0.8772 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0035 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 0.8405 | 0.8405 | 0.8421 | 0.8421 | -0.0016 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 0.7663 | 0.7663 | 0.7588 | 0.7588 | 0.0075 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 0.6549 | 0.6549 | 0.6499 | 0.6499 | 0.0050 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 0.5214 | 0.5214 | 0.5191 | 0.5191 | 0.0023 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 0.8450 | 0.8450 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 0.8091 | 0.8091 | 0.8105 | 0.8105 | -0.0014 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 0.7306 | 0.7306 | 0.7287 | 0.7287 | 0.0019 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.0462 | 1.0462 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | 0.8483 | 0.8483 | 0.8493 | 0.8493 | -0.0010 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 0.5510 | 0.5510 | 0.5388 | 0.5388 | 0.0122 | 2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 0.7207 | 0.7207 | 0.7181 | 0.7181 | 0.0026 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 1.0514 | 1.0617 | 1.0425 | 1.0528 | 0.0089 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.7869 | 0.7869 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0053 | 0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 0.6678 | 0.6678 | 0.6686 | 0.6686 | -0.0008 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.8721 | 0.8721 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0070 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.5212 | 0.5212 | 0.5180 | 0.5180 | 0.0032 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.4880 | 0.4880 | 0.4843 | 0.4843 | 0.0037 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
