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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8175 | 0.8175 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0032 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8162 | 0.8162 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0032 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7144 | 0.7144 | 0.7003 | 0.7003 | 0.0141 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.7127 | 0.7127 | 0.6986 | 0.6986 | 0.0141 | 2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 0.7868 | 0.7868 | 0.7904 | 0.7904 | -0.0036 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 0.7850 | 0.7850 | 0.7886 | 0.7886 | -0.0036 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 0.8543 | 0.8543 | 0.8551 | 0.8551 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 0.6892 | 0.6892 | 0.6874 | 0.6874 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 0.6882 | 0.6882 | 0.6864 | 0.6864 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8025 | 0.8025 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0163 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8009 | 0.8009 | 0.7846 | 0.7846 | 0.0163 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9411 | 0.9411 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0085 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
15 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9409 | 0.9409 | 0.9324 | 0.9324 | 0.0085 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1818 | 1.7118 | 1.1809 | 1.7109 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8072 | 0.8072 | 0.8111 | 0.8111 | -0.0039 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8060 | 0.8060 | 0.8099 | 0.8099 | -0.0039 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.8042 | 0.8042 | 0.8082 | 0.8082 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.8030 | 0.8030 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0041 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 0.7864 | 0.7864 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0055 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 0.7853 | 0.7853 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0055 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 1.3350 | 1.3350 | 1.3276 | 1.3276 | 0.0074 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.0172 | 1.0172 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0078 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.0158 | 1.0158 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0078 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.9944 | 0.9944 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.9928 | 0.9928 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 0.8891 | 0.8891 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 0.8879 | 0.8879 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8750 | 0.8750 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0053 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8740 | 0.8740 | 0.8688 | 0.8688 | 0.0052 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 0.5629 | 0.5629 | 0.5655 | 0.5655 | -0.0026 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 0.9367 | 0.9367 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 0.9355 | 0.9355 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9974 | 0.9974 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 0.9638 | 0.9638 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 0.9544 | 0.9544 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 0.9538 | 0.9538 | 0.9546 | 0.9546 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.8391 | 0.8391 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.8386 | 0.8386 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 0.9139 | 0.9139 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0047 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 0.9136 | 0.9136 | 0.9182 | 0.9182 | -0.0046 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 0.5911 | 0.5911 | 0.5846 | 0.5846 | 0.0065 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 0.5268 | 0.5268 | 0.5271 | 0.5271 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.9144 | 0.9144 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 0.3467 | 0.3467 | 0.3511 | 0.3511 | -0.0044 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |