【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0760	1.0760	1.0773	1.0773	-0.0013	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0736	1.0736	1.0750	1.0750	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8175	0.8175	0.8143	0.8143	0.0032	0.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	0.8162	0.8162	0.8130	0.8130	0.0032	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7144	0.7144	0.7003	0.7003	0.0141	2.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7127	0.7127	0.6986	0.6986	0.0141	2.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	0.7868	0.7868	0.7904	0.7904	-0.0036	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C	0.7850	0.7850	0.7886	0.7886	-0.0036	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019817	广发创业板ETF发起式联接E	0.8543	0.8543	0.8551	0.8551	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.6892	0.6892	0.6874	0.6874	0.0018	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.6882	0.6882	0.6864	0.6864	0.0018	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	0.8025	0.8025	0.7862	0.7862	0.0163	2.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	0.8009	0.8009	0.7846	0.7846	0.0163	2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9411	0.9411	0.9326	0.9326	0.0085	0.91%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
15	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	0.9409	0.9409	0.9324	0.9324	0.0085	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.1818	1.7118	1.1809	1.7109	0.0009	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.8072	0.8072	0.8111	0.8111	-0.0039	-0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8060	0.8060	0.8099	0.8099	-0.0039	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	0.8042	0.8042	0.8082	0.8082	-0.0040	-0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	0.8030	0.8030	0.8071	0.8071	-0.0041	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	0.7864	0.7864	0.7809	0.7809	0.0055	0.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	0.7853	0.7853	0.7798	0.7798	0.0055	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020341	工银黄金ETF联接E	1.3350	1.3350	1.3276	1.3276	0.0074	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0172	1.0172	1.0094	1.0094	0.0078	0.77%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0158	1.0158	1.0080	1.0080	0.0078	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.9944	0.9944	0.9902	0.9902	0.0042	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.9928	0.9928	0.9886	0.9886	0.0042	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.8891	0.8891	0.8857	0.8857	0.0034	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	0.8879	0.8879	0.8845	0.8845	0.0034	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8750	0.8750	0.8697	0.8697	0.0053	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8740	0.8740	0.8688	0.8688	0.0052	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020750	工银科创ETF联接E	0.5629	0.5629	0.5655	0.5655	-0.0026	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	0.9367	0.9367	0.9359	0.9359	0.0008	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	0.9355	0.9355	0.9348	0.9348	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	0.9974	0.9974	0.9935	0.9935	0.0039	0.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	0.9967	0.9967	0.9929	0.9929	0.0038	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	0.9638	0.9638	0.9644	0.9644	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021231	工银中证A50ETF联接A	0.9544	0.9544	0.9551	0.9551	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
39	021232	工银中证A50ETF联接C	0.9538	0.9538	0.9546	0.9546	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	0.8391	0.8391	0.8439	0.8439	-0.0048	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	0.8386	0.8386	0.8434	0.8434	-0.0048	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
43	021400	广发中证红利ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	021420	广发国证信创ETF发起式联接A	0.9139	0.9139	0.9186	0.9186	-0.0047	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	021421	广发国证信创ETF发起式联接C	0.9136	0.9136	0.9182	0.9182	-0.0046	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.5911	0.5911	0.5846	0.5846	0.0065	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.5268	0.5268	0.5271	0.5271	-0.0003	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	0.9144	0.9144	0.9142	0.9142	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
49	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9142	0.9142	0.9139	0.9139	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.3467	0.3467	0.3511	0.3511	-0.0044	-1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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