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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 0.6278 | 0.6262 | 0.6262 | 0.0016 | 0.26% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4206 | 0.4206 | 0.4128 | 0.4128 | 0.0078 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4181 | 0.4181 | 0.4104 | 0.4104 | 0.0077 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4148 | 0.4148 | 0.4106 | 0.4106 | 0.0042 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4114 | 0.4114 | 0.4072 | 0.4072 | 0.0042 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5030 | 0.5030 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0023 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.4987 | 0.4987 | 0.5010 | 0.5010 | -0.0023 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.7097 | 0.7097 | 0.7085 | 0.7085 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.7037 | 0.7037 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6305 | 0.6305 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0028 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6246 | 0.6246 | 0.6274 | 0.6274 | -0.0028 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5042 | 0.5042 | 0.4989 | 0.4989 | 0.0053 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5001 | 0.5001 | 0.4948 | 0.4948 | 0.0053 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9180 | 0.9180 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0069 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9111 | 0.9111 | 0.9042 | 0.9042 | 0.0069 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.7103 | 0.7103 | 0.7117 | 0.7117 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.7051 | 0.7051 | 0.7065 | 0.7065 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.4848 | 0.4848 | 0.4807 | 0.4807 | 0.0041 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.4813 | 0.4813 | 0.4772 | 0.4772 | 0.0041 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1730 | 1.1730 | 1.1722 | 1.1722 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0069 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7501 | 0.7501 | 0.7429 | 0.7429 | 0.0072 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7493 | 0.7493 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0073 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.4439 | 0.4439 | 0.4356 | 0.4356 | 0.0083 | 1.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.4410 | 0.4410 | 0.4328 | 0.4328 | 0.0082 | 1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.0479 | 1.0479 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0039 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.0439 | 1.0439 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0039 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.7991 | 0.7991 | 0.7934 | 0.7934 | 0.0057 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.7957 | 0.7957 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0057 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3496 | 1.3496 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3425 | 1.3425 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.5564 | 0.5564 | 0.5541 | 0.5541 | 0.0023 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.5551 | 0.5551 | 0.5528 | 0.5528 | 0.0023 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 0.7788 | 0.7788 | 0.7769 | 0.7769 | 0.0019 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 0.7763 | 0.7763 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0018 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.8930 | 0.8930 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0101 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.8912 | 0.8912 | 0.8812 | 0.8812 | 0.0100 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.5833 | 0.5833 | 0.5823 | 0.5823 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9297 | 0.9297 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9287 | 0.9287 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 0.7616 | 0.7616 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0160 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
46 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 0.7608 | 0.7608 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0159 | 2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 0.9871 | 0.9871 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0077 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 0.9847 | 0.9847 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0076 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1084 | 1.1084 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0039 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
50 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.1063 | 1.1063 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0039 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |