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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 0.9972 | 1.1972 | 1.0160 | 1.2160 | -0.0188 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9362 | 2.3112 | 1.9733 | 2.3483 | -0.0371 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9114 | 2.2824 | 1.9480 | 2.3190 | -0.0366 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.0052 | 1.1662 | 1.0536 | 1.2146 | -0.0484 | -4.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.9896 | 1.1506 | 1.0373 | 1.1983 | -0.0477 | -4.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 0.9049 | 1.0069 | 0.9232 | 1.0252 | -0.0183 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 0.8977 | 0.9997 | 0.9159 | 1.0179 | -0.0182 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0727 | 1.0727 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0282 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0591 | 1.0591 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0278 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8139 | 0.8139 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0231 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8037 | 0.8037 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0228 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 1.2290 | 1.2290 | 1.2351 | 1.2351 | -0.0061 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 008987 | 广发上海金ETF联接C | 1.2121 | 1.2121 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0060 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.2253 | 1.2253 | 1.2647 | 1.2647 | -0.0394 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.2098 | 1.2098 | 1.2487 | 1.2487 | -0.0389 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0280 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5719 | 0.5719 | 0.5899 | 0.5899 | -0.0180 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.5592 | 0.5592 | 0.5759 | 0.5759 | -0.0167 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 0.9344 | 0.9344 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0222 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0142 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0140 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 011614 | 工银科创ETF联接A | 0.5924 | 0.5924 | 0.6163 | 0.6163 | -0.0239 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
23 | 011615 | 工银科创ETF联接C | 0.5860 | 0.5860 | 0.6096 | 0.6096 | -0.0236 | -3.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.7408 | 0.7408 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0168 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.7338 | 0.7338 | 0.7505 | 0.7505 | -0.0167 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6191 | 0.6191 | 0.6281 | 0.6281 | -0.0090 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.6134 | 0.6134 | 0.6224 | 0.6224 | -0.0090 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.5492 | 0.5492 | 0.5749 | 0.5749 | -0.0257 | -4.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5444 | 0.5444 | 0.5698 | 0.5698 | -0.0254 | -4.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3738 | 0.3738 | 0.3854 | 0.3854 | -0.0116 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3704 | 0.3704 | 0.3819 | 0.3819 | -0.0115 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5584 | 0.5584 | 0.5744 | 0.5744 | -0.0160 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5533 | 0.5533 | 0.5692 | 0.5692 | -0.0159 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 0.9129 | 0.9129 | 0.9283 | 0.9283 | -0.0154 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 0.9102 | 0.9102 | 0.9255 | 0.9255 | -0.0153 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.6990 | 0.6990 | 0.7198 | 0.7198 | -0.0208 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.6927 | 0.6927 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0206 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8200 | 0.8200 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0255 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8125 | 0.8125 | 0.8378 | 0.8378 | -0.0253 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4435 | 0.4435 | 0.4590 | 0.4590 | -0.0155 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4408 | 0.4408 | 0.4562 | 0.4562 | -0.0154 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6406 | 0.6406 | 0.6571 | 0.6571 | -0.0165 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
43 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6388 | 0.6388 | 0.6553 | 0.6553 | -0.0165 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6268 | 0.6268 | 0.6373 | 0.6373 | -0.0105 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6231 | 0.6231 | 0.6335 | 0.6335 | -0.0104 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8532 | 0.8532 | 0.8820 | 0.8820 | -0.0288 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8459 | 0.8459 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0285 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5839 | 0.5839 | 0.6040 | 0.6040 | -0.0201 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5824 | 0.5824 | 0.6025 | 0.6025 | -0.0201 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.5445 | 0.5445 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0098 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |