每日开放式基金净值一览|共137只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.6830 | 0.6830 | 0.7032 | 0.7032 | -0.0202 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1684 | 1.1684 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0051 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1670 | 1.1670 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0050 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 0.8770 | 0.8770 | 0.9119 | 0.9119 | -0.0349 | -3.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 0.8759 | 0.8759 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0349 | -3.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.7776 | 0.7776 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0142 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.7766 | 0.7766 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0142 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 0.9141 | 0.9141 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0315 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 0.9130 | 0.9130 | 0.9445 | 0.9445 | -0.0315 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0309 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.0519 | 1.0519 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0309 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 0.8868 | 0.8868 | 0.9096 | 0.9096 | -0.0228 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 0.8861 | 0.8861 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0229 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 0.9581 | 0.9581 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0211 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 0.9576 | 0.9576 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0211 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0233 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0233 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 0.9597 | 0.9597 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0182 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 0.9593 | 0.9593 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0182 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8547 | 0.8547 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0325 | -3.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8534 | 0.8534 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0325 | -3.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 0.9051 | 0.9051 | 0.9255 | 0.9255 | -0.0204 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 0.9046 | 0.9046 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0204 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0250 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.4883 | 0.9729 | 3.5634 | 0.9938 | -0.0209 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159350 | 富国深证50ETF | 0.9884 | 0.9884 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0306 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7122 | 0.7122 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0147 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 0.9615 | 0.9615 | 0.9663 | 0.9663 | -0.0048 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 0.9768 | 0.9768 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0214 | -2.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 0.8377 | 0.8377 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0352 | -4.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.8004 | 0.8004 | 0.8222 | 0.8222 | -0.0218 | -2.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 0.9746 | 0.9746 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0317 | -3.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159591 | 富国中证A50ETF | 0.9842 | 0.9842 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0229 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.9069 | 0.6714 | 1.9603 | 0.6902 | -0.0188 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6240 | 0.6240 | 0.6499 | 0.6499 | -0.0259 | -3.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.7100 | 0.7100 | 0.7318 | 0.7318 | -0.0218 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5697 | 0.5697 | 0.5865 | 0.5865 | -0.0168 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4620 | 0.4620 | 0.4764 | 0.4764 | -0.0144 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6307 | 0.6307 | 0.6428 | 0.6428 | -0.0121 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5491 | 0.5491 | 0.5619 | 0.5619 | -0.0128 | -2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6395 | 0.6395 | 0.6583 | 0.6583 | -0.0188 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6768 | 0.6768 | 0.6933 | 0.6933 | -0.0165 | -2.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0560 | 1.0560 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0094 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.3976 | 1.3976 | 1.4388 | 1.4388 | -0.0412 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.1501 | 1.1501 | 1.1860 | 1.1860 | -0.0359 | -3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.4903 | 1.4903 | 1.5155 | 1.5155 | -0.0252 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
