自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9495 | 0.9495 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0264 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.9272 | 0.9272 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0259 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1742 | 1.1742 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0324 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1318 | 1.1318 | 1.1631 | 1.1631 | -0.0313 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9153 | 1.9153 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0402 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.8738 | 1.8738 | 1.9131 | 1.9131 | -0.0393 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2139 | 1.2139 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0242 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1918 | 1.1918 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0238 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5175 | 1.5175 | 1.5416 | 1.5416 | -0.0241 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4896 | 1.4896 | 1.5134 | 1.5134 | -0.0238 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8138 | 0.8138 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0256 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7996 | 0.7996 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0250 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1041 | 1.1041 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0333 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0851 | 1.0851 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0327 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2309 | 1.2309 | 1.2370 | 1.2370 | -0.0061 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2137 | 1.2137 | 1.2197 | 1.2197 | -0.0060 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7811 | 0.7811 | 0.7939 | 0.7939 | -0.0128 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7716 | 0.7716 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0127 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6631 | 0.6631 | 0.6861 | 0.6861 | -0.0230 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6614 | 0.6614 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0229 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6167 | 0.7337 | 0.6349 | 0.7519 | -0.0182 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4290 | 1.4290 | 1.4530 | 1.4530 | -0.0240 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.5448 | 0.5448 | 0.5634 | 0.5634 | -0.0186 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.5432 | 0.5432 | 0.5617 | 0.5617 | -0.0185 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 0.7827 | 0.7827 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0241 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 0.7808 | 0.7808 | 0.8049 | 0.8049 | -0.0241 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6395 | 0.6395 | 0.6536 | 0.6536 | -0.0141 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6364 | 0.6364 | 0.6503 | 0.6503 | -0.0139 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6630 | 0.6630 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0321 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6597 | 0.6597 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0319 | -4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8771 | 0.8771 | 0.9096 | 0.9096 | -0.0325 | -3.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8734 | 0.8734 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0324 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.6674 | 0.6674 | 0.6859 | 0.6859 | -0.0185 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.6649 | 0.6649 | 0.6834 | 0.6834 | -0.0185 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 0.7157 | 0.7157 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0188 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
36 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.7133 | 0.7133 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0187 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8662 | 0.8662 | 0.8869 | 0.8869 | -0.0207 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8641 | 0.8641 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0207 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.5623 | 0.5623 | 0.5771 | 0.5771 | -0.0148 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5604 | 0.5604 | 0.5753 | 0.5753 | -0.0149 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0195 | 1.0195 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0270 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0269 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5803 | 0.5803 | 0.5963 | 0.5963 | -0.0160 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5788 | 0.5788 | 0.5947 | 0.5947 | -0.0159 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0967 | 1.0967 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
46 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0949 | 1.0949 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0025 | 0.23% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.0745 | 1.0910 | 1.0745 | 1.0910 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0726 | 1.0891 | 1.0726 | 1.0891 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0964 | 1.0964 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.6840 | 0.6840 | 0.7042 | 0.7042 | -0.0202 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |