每日开放式基金净值一览|共33只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6879 | 4.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.9557 | 0.9557 | 0.9658 | 0.9658 | -0.0101 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9376 | 0.9376 | 0.9475 | 0.9475 | -0.0099 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6736 | 4.6736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6883 | 0.6883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6785 | 0.6785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6178 | 0.6178 | 0.6281 | 0.6281 | -0.0103 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6108 | 0.6108 | 0.6210 | 0.6210 | -0.0102 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | -- | -- | 0.6728 | 0.6728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | -- | -- | 0.6652 | 0.6652 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9269 | 0.9269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9208 | 0.9208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7051 | 0.7051 | 0.7288 | 0.7288 | -0.0237 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 0.9621 | 0.9621 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0204 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 0.9615 | 0.9615 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0204 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | -- | -- | 0.6723 | 0.6723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 0.9623 | 0.9623 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0204 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7071 | 0.7071 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0237 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9377 | 0.9377 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0180 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2004 | 1.2004 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.9053 | 0.9053 | 0.9249 | 0.9249 | -0.0196 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159595 | 大成中证A50ETF | 0.9930 | 0.9930 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0230 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4718 | 0.4718 | 0.4879 | 0.4879 | -0.0161 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7017 | 0.7017 | 0.7191 | 0.7191 | -0.0174 | -2.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.8626 | 0.8626 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0222 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4739 | 0.4739 | 0.4824 | 0.4824 | -0.0085 | -1.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.6916 | 0.6916 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0246 | -3.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.5370 | 1.5370 | 1.5721 | 1.5721 | -0.0351 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159943 | 大成深证成份ETF | 0.9104 | 0.7063 | 0.9376 | 0.7274 | -0.0211 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.6567 | 1.6567 | 1.6758 | 1.6758 | -0.0191 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4385 | 0.4385 | 0.4537 | 0.4537 | -0.0152 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 0.9630 | 0.9630 | 0.9721 | 0.9721 | -0.0091 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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