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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.8899 | 1.8899 | 1.9003 | 1.9003 | -0.0104 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
2 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.8201 | 0.8201 | 0.8452 | 0.8452 | -0.0251 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8445 | 1.8445 | 1.8546 | 1.8546 | -0.0101 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.1666 | 1.1666 | 1.1994 | 1.1994 | -0.0328 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7511 | 1.7511 | 1.7916 | 1.7916 | -0.0405 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.7035 | 1.7035 | 1.7541 | 1.7541 | -0.0506 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8025 | 0.8025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7814 | 0.7814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2593 | 1.2593 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0275 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2496 | 1.2496 | 1.2770 | 1.2770 | -0.0274 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.1189 | 1.1189 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0319 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
12 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.1126 | 1.1126 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0316 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3470 | 1.3470 | 1.3745 | 1.3745 | -0.0275 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0595 | 1.0595 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0150 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | 1.0541 | 1.0541 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0149 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.3017 | 1.3017 | 1.3277 | 1.3277 | -0.0260 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.2942 | 1.2942 | 1.3201 | 1.3201 | -0.0259 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.0994 | 1.0994 | 1.1237 | 1.1237 | -0.0243 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.0940 | 1.0940 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0242 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.8159 | 0.8159 | 0.8409 | 0.8409 | -0.0250 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7748 | 0.7748 | 0.7977 | 0.7977 | -0.0229 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.1945 | 1.3375 | 1.2087 | 1.3517 | -0.0142 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
23 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.1893 | 1.3323 | 1.2034 | 1.3464 | -0.0141 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.2760 | 1.2760 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0109 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7669 | 0.7669 | 0.7895 | 0.7895 | -0.0226 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8567 | 0.8567 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0194 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0193 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8431 | 0.8431 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0313 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8412 | 0.8412 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0313 | -3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5148 | 0.5148 | 0.5326 | 0.5326 | -0.0178 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5136 | 0.5136 | 0.5313 | 0.5313 | -0.0177 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6034 | 0.6034 | 0.6181 | 0.6181 | -0.0147 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.6000 | 0.6000 | 0.6147 | 0.6147 | -0.0147 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9107 | 0.9107 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0158 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9031 | 0.9031 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0157 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7227 | 0.7227 | 0.7312 | 0.7312 | -0.0085 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7171 | 0.7171 | 0.7256 | 0.7256 | -0.0085 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7775 | 0.7775 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0141 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7715 | 0.7715 | 0.7855 | 0.7855 | -0.0140 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.9472 | 0.9472 | 0.9603 | 0.9603 | -0.0131 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.9412 | 0.9412 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0130 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0.8246 | 0.8246 | 0.8375 | 0.8375 | -0.0129 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0.8214 | 0.8214 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0128 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.6908 | 0.6908 | 0.7091 | 0.7091 | -0.0183 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.6878 | 0.6878 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0182 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8244 | 0.8244 | 0.8442 | 0.8442 | -0.0198 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8211 | 0.8211 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0197 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.7808 | 0.7808 | 0.8001 | 0.8001 | -0.0193 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.7777 | 0.7777 | 0.7968 | 0.7968 | -0.0191 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6397 | 0.6397 | 0.6596 | 0.6596 | -0.0199 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |