每日开放式基金净值一览|共138只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9705 | 0.9705 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0075 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0058 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0057 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.9535 | 0.9535 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0222 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.9527 | 0.9527 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0223 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 0.9966 | 0.9966 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0334 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 0.9964 | 0.9964 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0334 | -3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9664 | 0.9664 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0212 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9657 | 0.9657 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0212 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 0.8589 | 0.8589 | 0.8851 | 0.8851 | -0.0262 | -2.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 0.9825 | 0.9825 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0415 | -4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 0.9987 | 0.9987 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0078 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159521 | 平安国证2000ETF | 0.7729 | 0.7729 | 0.7947 | 0.7947 | -0.0218 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.7288 | 0.7288 | 0.7470 | 0.7470 | -0.0182 | -2.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159593 | 平安中证A50ETF | 0.9921 | 0.9921 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0230 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.3924 | 0.3924 | 0.4025 | 0.4025 | -0.0101 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9421 | 0.9421 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0319 | -3.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.4372 | 1.0444 | 104.4225 | 1.0442 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.5928 | 0.5928 | 0.6172 | 0.6172 | -0.0244 | -3.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.7099 | 0.7099 | 0.7309 | 0.7309 | -0.0210 | -2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 0.9965 | 0.9965 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0099 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 0.7364 | 0.7364 | 0.7613 | 0.7613 | -0.0249 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.7770 | 0.7770 | 0.7933 | 0.7933 | -0.0163 | -2.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5169 | 0.5169 | 0.5271 | 0.5271 | -0.0102 | -1.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5207 | 1.5207 | 1.5300 | 1.5300 | -0.0093 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.7541 | 0.7541 | 0.7735 | 0.7735 | -0.0194 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6213 | 0.6213 | 0.6340 | 0.6340 | -0.0127 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.6824 | 0.6824 | 0.7068 | 0.7068 | -0.0244 | -3.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.6129 | 0.6129 | 0.6270 | 0.6270 | -0.0141 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 0.9937 | 0.9937 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0230 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 0.7947 | 0.7947 | 0.8171 | 0.8171 | -0.0224 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.6711 | 0.6711 | 0.6915 | 0.6915 | -0.0204 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.5691 | 0.8537 | 0.5975 | 0.8963 | -0.0426 | -4.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 111.3341 | 1.1268 | 111.3072 | 1.1265 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.4476 | 0.6714 | 0.4592 | 0.6888 | -0.0174 | -2.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.5651 | 0.5651 | 0.5828 | 0.5828 | -0.0177 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.5303 | 0.5303 | 0.5497 | 0.5497 | -0.0194 | -3.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.7077 | 0.7077 | 0.7253 | 0.7253 | -0.0176 | -2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 0.9572 | 0.9572 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0486 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5552 | 0.8328 | 0.5622 | 0.8433 | -0.0105 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.6436 | 0.8051 | 0.6489 | 0.8104 | -0.0053 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.0717 | 1.0717 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0333 | -3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 112.3154 | 1.2114 | 112.2586 | 1.2108 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.1808 | 1.1808 | 1.2158 | 1.2158 | -0.0350 | -2.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.8354 | 0.8354 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0190 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
