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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0578 | 1.0578 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
2 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3236 | 1.3236 | 1.3283 | 1.3283 | -0.0047 | -0.35% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3144 | 1.3144 | 1.3190 | 1.3190 | -0.0046 | -0.35% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9450 | 1.2030 | 0.9517 | 1.2097 | -0.0067 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9401 | 1.1961 | 0.9467 | 1.2027 | -0.0066 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9683 | 1.4723 | 0.9703 | 1.4743 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4963 | 1.4963 | 1.5116 | 1.5116 | -0.0153 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.4656 | 1.4656 | 1.4806 | 1.4806 | -0.0150 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0884 | 1.1384 | 1.0961 | 1.1461 | -0.0077 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.9555 | 1.1405 | 0.9623 | 1.1473 | -0.0068 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9242 | 0.9242 | 0.9269 | 0.9269 | -0.0027 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9086 | 0.9086 | 0.9112 | 0.9112 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7850 | 0.8950 | 0.7879 | 0.8979 | -0.0029 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7758 | 0.8858 | 0.7786 | 0.8886 | -0.0028 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.5615 | 0.5615 | 0.5630 | 0.5630 | -0.0015 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 0.5572 | 0.5572 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0014 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4699 | 0.4699 | 0.4683 | 0.4683 | 0.0016 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4643 | 0.4643 | 0.4626 | 0.4626 | 0.0017 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.5698 | 0.5698 | 0.5697 | 0.5697 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
21 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.5665 | 0.5665 | 0.5664 | 0.5664 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5061 | 0.5061 | 0.5066 | 0.5066 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5002 | 0.5002 | 0.5006 | 0.5006 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5503 | 0.5503 | 0.5442 | 0.5442 | 0.0061 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5471 | 0.5471 | 0.5411 | 0.5411 | 0.0060 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6478 | 0.6478 | 0.6512 | 0.6512 | -0.0034 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6433 | 0.6433 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0034 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8062 | 0.8062 | 0.8073 | 0.8073 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8006 | 0.8006 | 0.8016 | 0.8016 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8663 | 0.8663 | 0.8627 | 0.8627 | 0.0036 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8595 | 0.8595 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0036 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.8219 | 0.8219 | 0.8335 | 0.8335 | -0.0116 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
33 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8192 | 0.8192 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0115 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.8590 | 0.8590 | 0.8438 | 0.8438 | 0.0152 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
35 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.8561 | 0.8561 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0151 | 1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.4665 | 0.4665 | 0.4679 | 0.4679 | -0.0014 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.4640 | 0.4640 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0015 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8493 | 0.8493 | 0.8474 | 0.8474 | 0.0019 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0019 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 0.8298 | 0.8298 | 0.8304 | 0.8304 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
41 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8283 | 0.8283 | 0.8288 | 0.8288 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6779 | 0.6779 | 0.6704 | 0.6704 | 0.0075 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6765 | 0.6765 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0075 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9883 | 0.9883 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0064 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
45 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0064 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.7303 | 0.7303 | 0.7332 | 0.7332 | -0.0029 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
47 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 0.7295 | 0.7295 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0028 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9786 | 0.9786 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 0.9786 | 0.9786 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0054 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |