每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3943 | 1.4603 | 1.4341 | 1.5001 | -0.0398 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.2926 | 1.2926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.9822 | 6.2668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 4 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | -- | -- | 1.0825 | 1.0825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 1.0822 | 1.0822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | -- | -- | 1.0822 | 1.0822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | -- | -- | 1.9909 | 1.9909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | -- | -- | 1.9499 | 1.9499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | -- | -- | 2.0618 | 2.0618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 10 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.0821 | 2.0821 | 2.1532 | 2.1532 | -0.0711 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.8899 | 1.8899 | 1.9003 | 1.9003 | -0.0104 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 12 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | -- | -- | 1.0390 | 1.0390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | -- | -- | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.9678 | 1.7248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5260 | 1.5260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6879 | 4.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0090 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.2163 | 1.2163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | -- | -- | 0.9525 | 0.9525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.0962 | 1.2620 | 1.1198 | 1.2856 | -0.0236 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | -- | -- | 0.8715 | 0.9273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | -- | -- | 0.5848 | 0.5848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6587 | 0.6587 | 0.6677 | 0.6677 | -0.0090 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | -- | -- | 0.6702 | 0.6702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0147 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | -- | -- | 0.5112 | 0.5112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | -- | -- | 0.8452 | 0.8452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | -- | -- | 0.5790 | 0.5790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | -- | -- | 0.7400 | 0.7400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | -- | -- | 1.1929 | 1.1929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6965 | 0.6965 | 0.7173 | 0.7173 | -0.0208 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6813 | 0.6813 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0204 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4193 | 1.4193 | 1.4072 | 1.4072 | 0.0121 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3910 | 1.3910 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0118 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0859 | 1.0859 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0411 | -3.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0643 | 1.0643 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0404 | -3.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5334 | 0.5334 | 0.5497 | 0.5497 | -0.0163 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5232 | 0.5232 | 0.5392 | 0.5392 | -0.0160 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.9984 | 2.0765 | 2.0697 | 2.1478 | -0.0713 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.9607 | 2.0383 | 2.0306 | 2.1082 | -0.0699 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.8918 | 1.8918 | 1.9021 | 1.9021 | -0.0103 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.8367 | 1.8367 | 1.8468 | 1.8468 | -0.0101 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8661 | 0.8661 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0258 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8423 | 0.8423 | 0.8732 | 0.8732 | -0.0309 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.9203 | 0.9203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8445 | 1.8445 | 1.8546 | 1.8546 | -0.0101 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6470 | 0.6470 | 0.6559 | 0.6559 | -0.0089 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.8069 | 1.8069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8583 | 0.8583 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0257 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7569 | 0.7569 | 0.7648 | 0.7648 | -0.0079 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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