【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	0.9429	0.9429	0.9383	0.9383	0.0046	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	0.9692	0.9692	0.9643	0.9643	0.0049	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8410	0.8410	0.8353	0.8353	0.0057	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8454	0.8454	0.8398	0.8398	0.0056	0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0768	1.0768	1.0702	1.0702	0.0066	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.1041	1.1041	1.0973	1.0973	0.0068	0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.2634	1.2634	1.2686	1.2686	-0.0052	-0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.8730	1.7860	0.8787	1.7917	-0.0057	-0.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	240019	华宝银行ETF联接A	1.2957	1.8605	1.3146	1.8794	-0.0189	-1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	240016	华宝上证180价值ETF联接	2.4100	2.4400	2.4350	2.4650	-0.0250	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	240014	华宝中证100ETF联接A	1.4941	1.4941	1.5021	1.5021	-0.0080	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
12	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8256	0.9706	0.8159	0.9609	0.0097	1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5297	0.4344	0.5257	0.4327	0.0017	0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	160424	华安创业板50ETF联接C	1.2424	1.5224	1.2424	1.5224	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	160422	华安创业板50ETF联接A	1.2587	1.0851	1.2587	1.0851	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	0.8498	0.5723	0.8442	0.5685	0.0038	0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0675	1.2215	1.0826	1.2366	-0.0151	-1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	040190	华安上证50ETF联接A	1.2750	1.2750	1.2868	1.2868	-0.0118	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	040180	华安上证180ETF联接A	1.4702	1.4702	1.4798	1.4798	-0.0096	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	5.9930	5.9930	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.9924	0.9924	0.9788	0.9788	0.0136	1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	0.9925	0.9925	0.9789	0.9789	0.0136	1.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	--	--	0.9773	0.9773	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	--	--	0.9774	0.9774	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	0.9793	0.9793	0.9879	0.9879	-0.0086	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	0.9794	0.9794	0.9879	0.9879	-0.0085	-0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	1.0356	1.0356	1.0334	1.0334	0.0022	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	1.0359	1.0359	1.0337	1.0337	0.0022	0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	0.9151	0.9151	0.9113	0.9113	0.0038	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	0.9155	0.9155	0.9117	0.9117	0.0038	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8744	0.8744	0.8702	0.8702	0.0042	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8748	0.8748	0.8706	0.8706	0.0042	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	0.9818	0.9818	0.9878	0.9878	-0.0060	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	0.9824	0.9824	0.9884	0.9884	-0.0060	-0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.0100	1.0100	1.0161	1.0161	-0.0061	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.0106	1.0106	1.0166	1.0166	-0.0060	-0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0448	1.0448	1.0424	1.0424	0.0024	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0456	1.0456	1.0432	1.0432	0.0024	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	0.9286	0.9286	0.9302	0.9302	-0.0016	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	0.9293	0.9293	0.9310	0.9310	-0.0017	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	0.9760	0.9531	0.9531	0.0229	2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	0.9764	0.9536	0.9536	0.0228	2.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0162	1.0162	1.0228	1.0228	-0.0066	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0170	1.0170	1.0236	1.0236	-0.0066	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9055	0.9055	0.8859	0.8859	0.0196	2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	0.9063	0.8867	0.8867	0.0196	2.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	1.0089	1.0089	1.0137	1.0137	-0.0048	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	1.0096	1.0096	1.0143	1.0143	-0.0047	-0.46%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	1.0637	1.0637	1.0625	1.0625	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	1.0640	1.0640	1.0628	1.0628	0.0012	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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