每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1207 | 1.1207 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0325 | -2.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.1169 | 1.0633 | 4.2054 | 1.0862 | -0.0229 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.3823 | 1.3823 | 1.4055 | 1.4055 | -0.0232 | -1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 515550 | 国联中证500ETF | 1.0423 | 1.0423 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0307 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.5249 | 0.5249 | 0.5410 | 0.5410 | -0.0161 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.1207 | 2.4114 | 1.1438 | 2.4576 | -0.0462 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.0656 | 1.1706 | 1.0871 | 1.1921 | -0.0215 | -1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 0.4609 | 0.4609 | 0.4778 | 0.4778 | -0.0169 | -3.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 0.8851 | 0.8851 | 0.8915 | 0.8915 | -0.0064 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.8726 | 0.8726 | 0.8884 | 0.8884 | -0.0158 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6208 | 0.6208 | 0.6332 | 0.6332 | -0.0124 | -1.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4240 | 7.1200 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.6590 | 0.6590 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0138 | -2.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.5732 | 0.5732 | 0.5895 | 0.5895 | -0.0163 | -2.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 512910 | 广发中证100ETF | 0.8896 | 1.0294 | 0.9102 | 1.0500 | -0.0206 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.7869 | 0.7869 | 0.8059 | 0.8059 | -0.0190 | -2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 512760 | 国泰CES芯片ETF | 0.8290 | 1.6580 | 0.8715 | 1.7430 | -0.0850 | -4.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 512720 | 国泰中证计算机ETF | 0.7434 | 0.8394 | 0.7672 | 0.8632 | -0.0238 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 512680 | 广发中证军工ETF | 0.8911 | 0.8911 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0281 | -3.06% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 20 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 0.8686 | 0.8686 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0273 | -3.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 512580 | 广发中证环保ETF | 0.8831 | 0.8831 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0128 | -1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.7333 | 1.4666 | 0.7697 | 1.5394 | -0.0728 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 0.8430 | 0.8430 | 0.8751 | 0.8751 | -0.0321 | -3.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 511930 | 国联日盈A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 511920 | 广发货币E | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 129.7410 | 1.2970 | 129.4920 | 1.2950 | 0.0020 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.4990 | 1.3880 | 137.3630 | 1.3860 | 0.0020 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 0.8076 | 0.8076 | 0.8212 | 0.8212 | -0.0136 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 510950 | 广发上证50ETF | 0.9868 | 0.9868 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0144 | -1.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.7197 | 1.1343 | 2.7600 | 1.1511 | -0.0168 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 1.0033 | 1.0493 | 1.0183 | 1.0643 | -0.0150 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.9779 | 0.9892 | 0.9843 | 0.9956 | -0.0064 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.0842 | 0.5020 | 1.1166 | 0.5170 | -0.0150 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 510530 | 工银中证500ETF | 4.9682 | 0.9605 | 5.1176 | 0.9894 | -0.0289 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.4740 | 1.4740 | 1.5180 | 1.5180 | -0.0440 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.9792 | 0.9792 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0210 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.2709 | 1.2709 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0273 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.5921 | 0.9919 | 3.6694 | 1.0122 | -0.0203 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.0688 | 1.8216 | 1.0708 | 1.8245 | -0.0029 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 0.8230 | 1.0210 | 0.8530 | 1.0580 | -0.0370 | -3.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.2964 | 1.4689 | 2.3077 | 1.4761 | -0.0072 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5763 | 0.6278 | 0.5944 | 0.6449 | -0.0171 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9301 | 1.7444 | 0.9522 | 1.7665 | -0.0221 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 45 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 0.9418 | 0.9418 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0224 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8053 | 2.0953 | 1.8414 | 2.1314 | -0.0361 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0347 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 0.8939 | 1.2261 | 0.9192 | 1.2514 | -0.0253 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.0399 | 1.2591 | 1.0681 | 1.2873 | -0.0282 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1308 | 1.1308 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0317 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
