每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.4675 | 0.4675 | 0.4678 | 0.4678 | -0.0003 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.6976 | 0.6976 | 0.6979 | 0.6979 | -0.0003 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 588180 | 国联安科创ETF | 0.4542 | 0.4542 | 0.4525 | 0.4525 | 0.0017 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 0.7121 | 0.7121 | 0.7153 | 0.7153 | -0.0032 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 0.7901 | 0.7901 | 0.7906 | 0.7906 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 588060 | 广发上证科创板50成份ETF | 0.4484 | 0.4484 | 0.4468 | 0.4468 | 0.0016 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 0.7241 | 0.5046 | 0.7214 | 0.5027 | 0.0019 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 561370 | 国泰中证2000ETF | 0.7916 | 0.7916 | 0.8009 | 0.8009 | -0.0093 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.0715 | 1.0715 | 1.0792 | 1.0792 | -0.0077 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 561350 | 国泰中证500ETF | 0.7497 | 0.7497 | 0.7554 | 0.7554 | -0.0057 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.9431 | 0.9431 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.9189 | 0.9189 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0071 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.6296 | 0.6296 | 0.6267 | 0.6267 | 0.0029 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.7234 | 0.7234 | 0.7262 | 0.7262 | -0.0028 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 0.8335 | 0.8335 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0073 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.1568 | 1.1568 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0082 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 0.9785 | 0.9917 | 0.9765 | 0.9897 | 0.0020 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 561200 | 工银中证100ETF | 1.0354 | 1.0354 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.4363 | 0.4363 | 0.4384 | 0.4384 | -0.0021 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.1174 | 1.1174 | 1.1291 | 1.1291 | -0.0117 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 0.8700 | 0.8700 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0143 | 1.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 1.0212 | 1.0402 | 1.0268 | 1.0458 | -0.0056 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 560680 | 广发中证主要消费ETF | 0.8526 | 0.8526 | 0.8571 | 0.8571 | -0.0045 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 0.6892 | 0.6892 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 1.0430 | 1.0430 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0186 | -1.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.7216 | 0.7216 | 0.7279 | 0.7279 | -0.0063 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 560220 | 广发中证2000ETF | 0.8259 | 0.8259 | 0.8351 | 0.8351 | -0.0092 | -1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 560010 | 广发中证1000ETF | 1.9707 | 0.6956 | 1.9861 | 0.7010 | -0.0054 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.2820 | 1.9981 | 5.2377 | 1.9813 | 0.0168 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.3312 | 1.3816 | 5.2868 | 1.3701 | 0.0115 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.2642 | 1.2894 | 5.2353 | 1.2823 | 0.0071 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9676 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.5483 | 0.5483 | 0.5413 | 0.5413 | 0.0070 | 1.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.6647 | 0.6647 | 0.6636 | 0.6636 | 0.0011 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.4294 | 0.4294 | 0.4277 | 0.4277 | 0.0017 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.5248 | 1.5248 | 1.5261 | 1.5261 | -0.0013 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.0279 | 1.0279 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0055 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6476 | 0.6476 | 0.6494 | 0.6494 | -0.0018 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.7355 | 0.7355 | 0.7395 | 0.7395 | -0.0040 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.4989 | 0.4989 | 0.5001 | 0.5001 | -0.0012 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 516480 | 国联安新材料ETF | 0.5251 | 0.5251 | 0.5248 | 0.5248 | 0.0003 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 0.6193 | 0.6193 | 0.6226 | 0.6226 | -0.0033 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.0274 | 1.0274 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0037 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.4160 | 0.4160 | 0.4175 | 0.4175 | -0.0015 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.5418 | 0.5418 | 0.5416 | 0.5416 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.7771 | 0.7771 | 0.7823 | 0.7823 | -0.0052 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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